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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通巨潮100指數(shù)A(LOF)(融通巨潮)(161607)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0050 0.0060 0.6000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.1800
  • 成立日期：2005-05-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.135億份
  • 最近份額：5.0098億
  • 最近資產(chǎn)：5.10億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：蔡志偉 熊俊杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 每份派現(xiàn)金0.1995元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0263元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-28 每份派現(xiàn)金0.1620元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派現(xiàn)金0.0720元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 每份派現(xiàn)金0.1220元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0790元
2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每份派現(xiàn)金0.0840元
2007-08-03 2007-08-03 2007-08-07 每份派現(xiàn)金0.1000元
2007-06-25 2007-06-25 2007-06-27 每份派現(xiàn)金0.1000元
2007-05-31 2007-05-31 2007-06-04 每份派現(xiàn)金0.1000元
2007-05-08 2007-05-08 2007-05-10 每份派現(xiàn)金0.0800元
2007-03-29 2007-03-29 2007-04-02 每份派現(xiàn)金0.0800元
2007-02-26 2007-02-26 2007-02-28 每份派現(xiàn)金0.0500元
2007-01-24 2007-01-24 2007-01-26 每份派現(xiàn)金0.2600元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-15 每份派現(xiàn)金0.1200元
2006-11-13 2006-11-13 2006-11-15 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-10-19 2006-10-19 2006-10-23 每份派現(xiàn)金0.0600元
2006-07-05 2006-07-05 2006-07-07 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-05 每份派現(xiàn)金0.1200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-18 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-04-19 2006-04-19 2006-04-21 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-04-06 2006-04-06 2006-04-10 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-02-16 2006-02-16 2006-02-20 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-01-12 2006-01-12 2006-01-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2005-08-25 2005-08-25 2005-08-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2005-08-12 2005-08-12 2005-08-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動(dòng)態(tài)
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開(kāi) 1.1204 0.02%
融通增輝定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%