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融通巨潮100指數(shù)A(LOF)(融通巨潮)基金凈值查詢(161607)

今天最新凈值 1.0110 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0026 -0.0084 -0.8316%
  • 累計凈值：3.1860
  • 成立日期：2005-05-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.135億份
  • 最近份額：5.0098億
  • 最近資產(chǎn)：4.73億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：蔡志偉 熊俊杰
近一月融通巨潮100指數(shù)A(LOF)|融通巨潮基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通巨潮100指數(shù)A(LOF)(161607)基金累計收益率4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0020 3.1770 1.0110 3.1860 -0.0090 -0.89%
2025-05-22 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0110 3.1860 1.0110 3.1860 0.0000 0.00%
2025-05-21 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0110 3.1860 1.0050 3.1800 0.0060 0.60%
2025-05-20 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0050 3.1800 0.9990 3.1740 0.0060 0.60%
2025-05-19 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9990 3.1740 1.0020 3.1770 -0.0030 -0.30%
2025-05-16 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0020 3.1770 1.0080 3.1830 -0.0060 -0.60%
2025-05-15 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0080 3.1830 1.0150 3.1900 -0.0070 -0.69%
2025-05-14 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0150 3.1900 1.0010 3.1760 0.0140 1.40%
2025-05-13 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0010 3.1760 0.9990 3.1740 0.0020 0.20%
2025-05-12 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9990 3.1740 0.9880 3.1630 0.0110 1.11%
2025-05-09 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9880 3.1630 0.9870 3.1620 0.0010 0.10%
2025-05-08 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9870 3.1620 0.9800 3.1550 0.0070 0.71%
2025-05-07 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9800 3.1550 0.9730 3.1480 0.0070 0.72%
2025-05-06 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9730 3.1480 0.9660 3.1410 0.0070 0.72%
2025-04-30 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9660 3.1410 0.9690 3.1440 -0.0030 -0.31%
2025-04-29 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9690 3.1440 0.9720 3.1470 -0.0030 -0.31%
2025-04-28 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9720 3.1470 0.9720 3.1470 0.0000 0.00%
2025-04-25 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9720 3.1470 0.9710 3.1460 0.0010 0.10%
2025-04-24 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9710 3.1460 0.9700 3.1450 0.0010 0.10%