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富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(移動(dòng)互聯(lián))基金凈值查詢(161025)

今天最新凈值 0.8760 -0.0050 -0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8605 -0.0125 -1.4331%
  • 累計(jì)凈值：1.6350
  • 成立日期：2014-09-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.099億份
  • 最近份額：4.7273億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 牛志冬
近一周富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A|移動(dòng)互聯(lián)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(161025)基金累計(jì)收益率-2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8730 1.6340 0.8760 1.6350 -0.0030 -0.34%
2025-05-21 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8760 1.6350 0.8810 1.6370 -0.0050 -0.57%
2025-05-20 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8810 1.6370 0.8760 1.6350 0.0050 0.57%
2025-05-19 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8760 1.6350 0.8770 1.6360 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8770 1.6360 0.8770 1.6360 0.0000 0.00%
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