搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合(創(chuàng)業(yè)嘉實(shí))基金凈值查詢(160727)

今天最新凈值 1.1361 0.0067 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1041 -0.0141 -1.2628%
  • 累計(jì)凈值：1.1361
  • 成立日期：2021-02-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3301億
  • 最近資產(chǎn)：6.42億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重
近一季嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合|創(chuàng)業(yè)嘉實(shí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合(160727)基金累計(jì)收益率-12.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1182 1.1182 1.1361 1.1361 -0.0179 -1.58%
2025-05-21 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1361 1.1361 1.1294 1.1294 0.0067 0.59%
2025-05-20 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1294 1.1294 1.1154 1.1154 0.0140 1.26%
2025-05-19 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1154 1.1154 1.1206 1.1206 -0.0052 -0.46%
2025-05-16 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1206 1.1206 1.1166 1.1166 0.0040 0.36%
2025-05-15 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1166 1.1166 1.1379 1.1379 -0.0213 -1.87%
2025-05-14 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1379 1.1379 1.1419 1.1419 -0.0040 -0.35%
2025-05-13 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1419 1.1419 1.1515 1.1515 -0.0096 -0.83%
2025-05-12 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1515 1.1515 1.1220 1.1220 0.0295 2.63%
2025-05-09 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1220 1.1220 1.1361 1.1361 -0.0141 -1.24%
2025-05-08 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1361 1.1361 1.1188 1.1188 0.0173 1.55%
2025-05-07 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1188 1.1188 1.1234 1.1234 -0.0046 -0.41%
2025-05-06 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1234 1.1234 1.1000 1.1000 0.0234 2.13%
2025-04-30 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1000 1.1000 1.0896 1.0896 0.0104 0.95%
2025-04-29 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0896 1.0896 1.0898 1.0898 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0898 1.0898 1.0935 1.0935 -0.0037 -0.34%
2025-04-25 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0935 1.0935 1.0908 1.0908 0.0027 0.25%
2025-04-24 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0908 1.0908 1.1022 1.1022 -0.0114 -1.03%
2025-04-23 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1022 1.1022 1.0753 1.0753 0.0269 2.50%
2025-04-22 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0753 1.0753 1.0883 1.0883 -0.0130 -1.19%
2025-04-21 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0883 1.0883 1.0685 1.0685 0.0198 1.85%
2025-04-18 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0685 1.0685 1.0639 1.0639 0.0046 0.43%
2025-04-17 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0639 1.0639 1.0689 1.0689 -0.0050 -0.47%
2025-04-16 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0689 1.0689 1.0904 1.0904 -0.0215 -1.97%
2025-04-15 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0904 1.0904 1.0947 1.0947 -0.0043 -0.39%
2025-04-14 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0947 1.0947 1.0905 1.0905 0.0042 0.39%
2025-04-11 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0905 1.0905 1.0695 1.0695 0.0210 1.96%
2025-04-10 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0695 1.0695 1.0428 1.0428 0.0267 2.56%
2025-04-09 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0428 1.0428 1.0304 1.0304 0.0124 1.20%
2025-04-08 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0304 1.0304 1.0119 1.0119 0.0185 1.83%
2025-04-07 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.0119 1.0119 1.1546 1.1546 -0.1427 -12.36%
2025-04-03 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1546 1.1546 1.1802 1.1802 -0.0256 -2.17%
2025-04-02 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1802 1.1802 1.1849 1.1849 -0.0047 -0.40%
2025-04-01 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1849 1.1849 1.1794 1.1794 0.0055 0.47%
2025-03-31 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1794 1.1794 1.1832 1.1832 -0.0038 -0.32%
2025-03-28 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1832 1.1832 1.1921 1.1921 -0.0089 -0.75%
2025-03-27 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1921 1.1921 1.1792 1.1792 0.0129 1.09%
2025-03-26 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1792 1.1792 1.1808 1.1808 -0.0016 -0.14%
2025-03-25 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1808 1.1808 1.1904 1.1904 -0.0096 -0.81%
2025-03-24 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1904 1.1904 1.1905 1.1905 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1905 1.1905 1.2151 1.2151 -0.0246 -2.02%
2025-03-20 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2151 1.2151 1.2216 1.2216 -0.0065 -0.53%
2025-03-19 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2216 1.2216 1.2337 1.2337 -0.0121 -0.98%
2025-03-18 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2337 1.2337 1.2317 1.2317 0.0020 0.16%
2025-03-17 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2317 1.2317 1.2419 1.2419 -0.0102 -0.82%
2025-03-14 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2419 1.2419 1.2232 1.2232 0.0187 1.53%
2025-03-13 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2232 1.2232 1.2438 1.2438 -0.0206 -1.66%
2025-03-12 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2438 1.2438 1.2471 1.2471 -0.0033 -0.26%
2025-03-11 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2471 1.2471 1.2522 1.2522 -0.0051 -0.41%
2025-03-10 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2522 1.2522 1.2622 1.2622 -0.0100 -0.79%
2025-03-07 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2622 1.2622 1.2787 1.2787 -0.0165 -1.29%
2025-03-06 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2787 1.2787 1.2567 1.2567 0.0220 1.75%
2025-03-05 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2567 1.2567 1.2595 1.2595 -0.0028 -0.22%
2025-03-04 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2595 1.2595 1.2439 1.2439 0.0156 1.25%
2025-03-03 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2439 1.2439 1.2271 1.2271 0.0168 1.37%
2025-02-28 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2271 1.2271 1.2762 1.2762 -0.0491 -3.85%
2025-02-27 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2762 1.2762 1.2873 1.2873 -0.0111 -0.86%
2025-02-26 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2873 1.2873 1.2754 1.2754 0.0119 0.93%
2025-02-25 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.2754 1.2754 1.3076 1.3076 -0.0322 -2.46%
2025-02-24 160727 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.3076 1.3076 1.3237 1.3237 -0.0161 -1.22%