嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合(創(chuàng)業(yè)嘉實(shí))基金凈值查詢(160727)
今天最新凈值
1.1361
0.0067 0.5900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1041
-0.0141 -1.2628%
- 累計(jì)凈值：1.1361
- 成立日期：2021-02-10
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.3301億
- 最近資產(chǎn)：6.42億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重
近一月嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合|創(chuàng)業(yè)嘉實(shí)基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合(160727)基金累計(jì)收益率5.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0179 |
-1.58% |
| 2025-05-21 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1206 |
1.1206 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0213 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-13 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0295 |
2.63% |
| 2025-05-09 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0141 |
-1.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0173 |
1.55% |
| 2025-05-07 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0234 |
2.13% |
| 2025-04-30 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.0908 |
1.0908 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2025-04-23 |
160727 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 |
1.1022 |
1.1022 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0269 |
2.50% |
