搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合(創(chuàng)業(yè)嘉實)基金凈值查詢(160727)

今天最新凈值 1.1361 0.0067 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1222 -0.0139 -1.2250%
  • 累計凈值：1.1361
  • 成立日期：2021-02-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3301億
  • 最近資產(chǎn)：6.42億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重
近一周嘉實創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合|創(chuàng)業(yè)嘉實基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合(160727)基金累計收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 160727 嘉實創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1182 1.1182 1.1361 1.1361 -0.0179 -1.58%
2025-05-21 160727 嘉實創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1361 1.1361 1.1294 1.1294 0.0067 0.59%
2025-05-20 160727 嘉實創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1294 1.1294 1.1154 1.1154 0.0140 1.26%
2025-05-19 160727 嘉實創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1154 1.1154 1.1206 1.1206 -0.0052 -0.46%
2025-05-16 160727 嘉實創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 1.1206 1.1206 1.1166 1.1166 0.0040 0.36%