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嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合(創(chuàng)業(yè)嘉實(shí))基金盤中實(shí)時估值(160727)

今天最新凈值 1.1182 -0.0179 -1.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1182
  • 成立日期：2021-02-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3301億
  • 最近資產(chǎn)：6.42億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合基金160727重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300679 電連技術(shù) 0.0000 10.10% -1.87% -0.1889%
300750 寧德時代 0.0000 9.42% -1.25% -0.1178%
300666 江豐電子 0.0000 8.32% -2.05% -0.1706%
300002 神州泰岳 0.0000 7.81% -3.04% -0.2374%
02015 理想汽車-W 0.0000 7.39% 0.71% 0.0525%
301269 華大九天 0.0000 7.19% -2.43% -0.1747%
300251 光線傳媒 0.0000 6.32% -0.96% -0.0607%
300759 康龍化成 0.0000 6.07% 2.38% 0.1445%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 5.64% -1.82% -0.1026%
300274 陽光電源 0.0000 5.14% -3.06% -0.1573%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
73.4% -1.013% 94.82%
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.55% -1.25%
2025-05-22 -1.58% -1.23%
2025-05-21 0.59% 0.74%
2025-05-20 1.26% 0.81%
2025-05-19 -0.46% -0.48%
2025-05-16 0.36% 0.31%
2025-05-15 -1.87% -2.06%
2025-05-14 -0.35% -0.11%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合基金160727實(shí)時估值圖
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合基金160727實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%