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嘉實多利收益?zhèn)疉(嘉實多利)基金凈值查詢(160718)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.8346 0.0008 0.1000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.8324 -0.0022 -0.2617%

累計凈值：1.5927
成立日期：2011-03-23
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：23.402億份
最近份額：13.4625億
最近資產(chǎn)：10.70億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：高群山王漢博羅偉卿韓同利

近一月嘉實多利收益?zhèn)疉|嘉實多利基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,嘉實多利收益?zhèn)疉(160718)基金累計收益率1.50%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8315	1.5896	0.8346	1.5927	-0.0031	-0.37%
2025-05-21	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8346	1.5927	0.8338	1.5919	0.0008	0.10%
2025-05-20	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8338	1.5919	0.8323	1.5904	0.0015	0.18%
2025-05-19	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8323	1.5904	0.8313	1.5894	0.0010	0.12%
2025-05-16	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8313	1.5894	0.8309	1.5890	0.0004	0.05%
2025-05-15	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8309	1.5890	0.8354	1.5935	-0.0045	-0.54%
2025-05-14	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8354	1.5935	0.8357	1.5938	-0.0003	-0.04%
2025-05-13	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8357	1.5938	0.8358	1.5939	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8358	1.5939	0.8328	1.5909	0.0030	0.36%
2025-05-09	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8328	1.5909	0.8356	1.5937	-0.0028	-0.34%

2025-05-08	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8356	1.5937	0.8328	1.5909	0.0028	0.34%
2025-05-07	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8328	1.5909	0.8325	1.5906	0.0003	0.04%
2025-05-06	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8325	1.5906	0.8259	1.5840	0.0066	0.80%
2025-04-30	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8259	1.5840	0.8245	1.5826	0.0014	0.17%
2025-04-29	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8245	1.5826	0.8234	1.5815	0.0011	0.13%
2025-04-28	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8234	1.5815	0.8252	1.5833	-0.0018	-0.22%
2025-04-25	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8252	1.5833	0.8245	1.5826	0.0007	0.08%
2025-04-24	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8245	1.5826	0.8269	1.5850	-0.0024	-0.29%
2025-04-23	160718	嘉實多利收益?zhèn)疉	0.8269	1.5850	0.8251	1.5832	0.0018	0.22%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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