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嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉(嘉實(shí)多利)基金凈值查詢(160718)

今天最新凈值 0.8346 0.0008 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8324 -0.0022 -0.2617%
  • 累計(jì)凈值：1.5927
  • 成立日期：2011-03-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：23.402億份
  • 最近份額：13.4625億
  • 最近資產(chǎn)：10.70億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：高群山 王漢博 羅偉卿 韓同利
近一季嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉|嘉實(shí)多利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉(160718)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8315 1.5896 0.8346 1.5927 -0.0031 -0.37%
2025-05-21 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8346 1.5927 0.8338 1.5919 0.0008 0.10%
2025-05-20 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8338 1.5919 0.8323 1.5904 0.0015 0.18%
2025-05-19 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8323 1.5904 0.8313 1.5894 0.0010 0.12%
2025-05-16 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8313 1.5894 0.8309 1.5890 0.0004 0.05%
2025-05-15 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8309 1.5890 0.8354 1.5935 -0.0045 -0.54%
2025-05-14 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8354 1.5935 0.8357 1.5938 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8357 1.5938 0.8358 1.5939 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8358 1.5939 0.8328 1.5909 0.0030 0.36%
2025-05-09 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8328 1.5909 0.8356 1.5937 -0.0028 -0.34%
2025-05-08 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8356 1.5937 0.8328 1.5909 0.0028 0.34%
2025-05-07 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8328 1.5909 0.8325 1.5906 0.0003 0.04%
2025-05-06 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8325 1.5906 0.8259 1.5840 0.0066 0.80%
2025-04-30 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8259 1.5840 0.8245 1.5826 0.0014 0.17%
2025-04-29 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8245 1.5826 0.8234 1.5815 0.0011 0.13%
2025-04-28 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8234 1.5815 0.8252 1.5833 -0.0018 -0.22%
2025-04-25 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8252 1.5833 0.8245 1.5826 0.0007 0.08%
2025-04-24 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8245 1.5826 0.8269 1.5850 -0.0024 -0.29%
2025-04-23 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8269 1.5850 0.8251 1.5832 0.0018 0.22%
2025-04-22 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8251 1.5832 0.8244 1.5825 0.0007 0.08%
2025-04-21 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8244 1.5825 0.8199 1.5780 0.0045 0.55%
2025-04-18 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8199 1.5780 0.8194 1.5775 0.0005 0.06%
2025-04-17 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8194 1.5775 0.8190 1.5771 0.0004 0.05%
2025-04-16 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8190 1.5771 0.8211 1.5792 -0.0021 -0.26%
2025-04-15 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8211 1.5792 0.8234 1.5815 -0.0023 -0.28%
2025-04-14 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8234 1.5815 0.8220 1.5801 0.0014 0.17%
2025-04-11 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8220 1.5801 0.8212 1.5793 0.0008 0.10%
2025-04-10 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8212 1.5793 0.8168 1.5749 0.0044 0.54%
2025-04-09 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8168 1.5749 0.8122 1.5703 0.0046 0.57%
2025-04-08 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8122 1.5703 0.8093 1.5674 0.0029 0.36%
2025-04-07 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8093 1.5674 0.8264 1.5845 -0.0171 -2.07%
2025-04-03 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8264 1.5845 0.8282 1.5863 -0.0018 -0.22%
2025-04-02 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8282 1.5863 0.8271 1.5852 0.0011 0.13%
2025-04-01 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8271 1.5852 0.8248 1.5829 0.0023 0.28%
2025-03-31 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8248 1.5829 0.8270 1.5851 -0.0022 -0.27%
2025-03-28 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8270 1.5851 0.8286 1.5867 -0.0016 -0.19%
2025-03-27 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8286 1.5867 0.8286 1.5867 0.0000 0.00%
2025-03-26 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8286 1.5867 0.8279 1.5860 0.0007 0.08%
2025-03-25 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8279 1.5860 0.8274 1.5855 0.0005 0.06%
2025-03-24 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8274 1.5855 0.8273 1.5854 0.0001 0.01%
2025-03-21 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8273 1.5854 0.8300 1.5881 -0.0027 -0.33%
2025-03-20 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8300 1.5881 0.8297 1.5878 0.0003 0.04%
2025-03-19 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8297 1.5878 0.8313 1.5894 -0.0016 -0.19%
2025-03-18 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8313 1.5894 0.8311 1.5892 0.0002 0.02%
2025-03-17 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8311 1.5892 0.8321 1.5902 -0.0010 -0.12%
2025-03-14 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8321 1.5902 0.8281 1.5862 0.0040 0.48%
2025-03-13 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8281 1.5862 0.8287 1.5868 -0.0006 -0.07%
2025-03-12 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8287 1.5868 0.8288 1.5869 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8288 1.5869 0.8297 1.5878 -0.0009 -0.11%
2025-03-10 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8297 1.5878 0.8296 1.5877 0.0001 0.01%
2025-03-07 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8296 1.5877 0.8300 1.5881 -0.0004 -0.05%
2025-03-06 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8300 1.5881 0.8277 1.5858 0.0023 0.28%
2025-03-05 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8277 1.5858 0.8270 1.5851 0.0007 0.08%
2025-03-04 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8270 1.5851 0.8257 1.5838 0.0013 0.16%
2025-03-03 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8257 1.5838 0.8242 1.5823 0.0015 0.18%
2025-02-28 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8242 1.5823 0.8288 1.5869 -0.0046 -0.56%
2025-02-27 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8288 1.5869 0.8306 1.5887 -0.0018 -0.22%
2025-02-26 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8306 1.5887 0.8272 1.5853 0.0034 0.41%
2025-02-25 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8272 1.5853 0.8279 1.5860 -0.0007 -0.08%
2025-02-24 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.8279 1.5860 0.8294 1.5875 -0.0015 -0.18%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%