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嘉實多利收益?zhèn)疉(嘉實多利)基金凈值查詢(160718)

今天最新凈值 0.8315 -0.0031 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8291 -0.0024 -0.2852%
  • 累計凈值：1.5896
  • 成立日期：2011-03-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：23.402億份
  • 最近份額：13.4625億
  • 最近資產：10.70億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：高群山 王漢博 羅偉卿 韓同利
近一周嘉實多利收益?zhèn)疉|嘉實多利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實多利收益?zhèn)疉(160718)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.8286 1.5867 0.8315 1.5896 -0.0029 -0.35%
2025-05-22 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.8315 1.5896 0.8346 1.5927 -0.0031 -0.37%
2025-05-21 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.8346 1.5927 0.8338 1.5919 0.0008 0.10%
2025-05-20 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.8338 1.5919 0.8323 1.5904 0.0015 0.18%
2025-05-19 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.8323 1.5904 0.8313 1.5894 0.0010 0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%