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鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A(醫(yī)藥分級(jí))基金凈值查詢(160635)

今天最新凈值 0.8785 -0.0047 -0.5300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8802 0.0017 0.1984%
  • 累計(jì)凈值：0.7979
  • 成立日期：2015-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2988億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 羅捷
近一周鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A|醫(yī)藥分級(jí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A(160635)基金累計(jì)收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8806 0.7998 0.8785 0.7979 0.0021 0.24%
2025-05-22 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8785 0.7979 0.8832 0.8021 -0.0047 -0.53%
2025-05-21 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8832 0.8021 0.8764 0.7960 0.0068 0.78%
2025-05-20 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8764 0.7960 0.8650 0.7857 0.0114 1.32%
2025-05-19 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8650 0.7857 0.8681 0.7885 -0.0031 -0.36%