搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A(醫(yī)藥分級(jí))基金凈值查詢(160635)

今天最新凈值 0.8785 -0.0047 -0.5300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8802 0.0017 0.1984%
  • 累計(jì)凈值：0.7979
  • 成立日期：2015-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2988億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 羅捷
近一月鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A|醫(yī)藥分級(jí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A(160635)基金累計(jì)收益率3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8806 0.7998 0.8785 0.7979 0.0021 0.24%
2025-05-22 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8785 0.7979 0.8832 0.8021 -0.0047 -0.53%
2025-05-21 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8832 0.8021 0.8764 0.7960 0.0068 0.78%
2025-05-20 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8764 0.7960 0.8650 0.7857 0.0114 1.32%
2025-05-19 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8650 0.7857 0.8681 0.7885 -0.0031 -0.36%
2025-05-16 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8681 0.7885 0.8658 0.7865 0.0023 0.27%
2025-05-15 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8658 0.7865 0.8660 0.7866 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8660 0.7866 0.8620 0.7830 0.0040 0.46%
2025-05-13 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8620 0.7830 0.8542 0.7760 0.0078 0.91%
2025-05-12 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8542 0.7760 0.8564 0.7780 -0.0022 -0.26%
2025-05-09 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8564 0.7780 0.8563 0.7779 0.0001 0.01%
2025-05-08 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8563 0.7779 0.8549 0.7766 0.0014 0.16%
2025-05-07 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8549 0.7766 0.8565 0.7781 -0.0016 -0.19%
2025-05-06 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8565 0.7781 0.8508 0.7730 0.0057 0.67%
2025-04-30 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8508 0.7730 0.8438 0.7667 0.0070 0.83%
2025-04-29 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8438 0.7667 0.8402 0.7634 0.0036 0.43%
2025-04-28 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8402 0.7634 0.8435 0.7664 -0.0033 -0.39%
2025-04-25 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8435 0.7664 0.8456 0.7683 -0.0021 -0.25%
2025-04-24 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8456 0.7683 0.8435 0.7664 0.0021 0.25%