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鵬華信息A(信息分級)基金凈值查詢(160626)

今天最新凈值 0.9180 -0.0046 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9057 -0.0123 -1.3384%
  • 累計凈值：1.9189
  • 成立日期：2014-05-05
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：4.190億份
  • 最近份額：4.1449億
  • 最近資產：3.23億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：閆冬 羅英宇
近一月鵬華信息A|信息分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華信息A(160626)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 160626 鵬華信息A 0.9060 1.9123 0.9180 1.9189 -0.0120 -1.31%
2025-05-22 160626 鵬華信息A 0.9180 1.9189 0.9226 1.9214 -0.0046 -0.50%
2025-05-21 160626 鵬華信息A 0.9226 1.9214 0.9290 1.9249 -0.0064 -0.69%
2025-05-20 160626 鵬華信息A 0.9290 1.9249 0.9248 1.9226 0.0042 0.45%
2025-05-19 160626 鵬華信息A 0.9248 1.9226 0.9262 1.9234 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 160626 鵬華信息A 0.9262 1.9234 0.9274 1.9240 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 160626 鵬華信息A 0.9274 1.9240 0.9474 1.9349 -0.0200 -2.11%
2025-05-14 160626 鵬華信息A 0.9474 1.9349 0.9426 1.9323 0.0048 0.51%
2025-05-13 160626 鵬華信息A 0.9426 1.9323 0.9487 1.9356 -0.0061 -0.64%
2025-05-12 160626 鵬華信息A 0.9487 1.9356 0.9341 1.9277 0.0146 1.56%
2025-05-09 160626 鵬華信息A 0.9341 1.9277 0.9511 1.9369 -0.0170 -1.79%
2025-05-08 160626 鵬華信息A 0.9511 1.9369 0.9471 1.9348 0.0040 0.42%
2025-05-07 160626 鵬華信息A 0.9471 1.9348 0.9516 1.9372 -0.0045 -0.47%
2025-05-06 160626 鵬華信息A 0.9516 1.9372 0.9296 1.9252 0.0220 2.37%
2025-04-30 160626 鵬華信息A 0.9296 1.9252 0.9182 1.9190 0.0114 1.24%
2025-04-29 160626 鵬華信息A 0.9182 1.9190 0.9146 1.9170 0.0036 0.39%
2025-04-28 160626 鵬華信息A 0.9146 1.9170 0.9178 1.9188 -0.0032 -0.35%
2025-04-25 160626 鵬華信息A 0.9178 1.9188 0.9121 1.9157 0.0057 0.62%
2025-04-24 160626 鵬華信息A 0.9121 1.9157 0.9247 1.9225 -0.0126 -1.36%