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鵬華信息A(信息分級)基金凈值查詢(160626)

今天最新凈值 0.9226 -0.0064 -0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9057 -0.0123 -1.3384%
  • 累計凈值：1.9214
  • 成立日期：2014-05-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.190億份
  • 最近份額：4.1449億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬 羅英宇
近一周鵬華信息A|信息分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華信息A(160626)基金累計收益率-0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 160626 鵬華信息A 0.9180 1.9189 0.9226 1.9214 -0.0046 -0.50%
2025-05-21 160626 鵬華信息A 0.9226 1.9214 0.9290 1.9249 -0.0064 -0.69%
2025-05-20 160626 鵬華信息A 0.9290 1.9249 0.9248 1.9226 0.0042 0.45%
2025-05-19 160626 鵬華信息A 0.9248 1.9226 0.9262 1.9234 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 160626 鵬華信息A 0.9262 1.9234 0.9274 1.9240 -0.0012 -0.13%