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國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A(創(chuàng)業(yè)板指)基金凈值查詢(160223)

今天最新凈值 1.1498 -0.0105 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1372 -0.0126 -1.0985%
  • 累計(jì)凈值：1.1498
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5684億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 徐成城 吳中昊
近一周國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A|創(chuàng)業(yè)板指基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A(160223)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.1373 1.1373 1.1498 1.1498 -0.0125 -1.09%
2025-05-22 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.1498 1.1498 1.1603 1.1603 -0.0105 -0.90%
2025-05-21 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.1603 1.1603 1.1512 1.1512 0.0091 0.79%
2025-05-20 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.1512 1.1512 1.1429 1.1429 0.0083 0.73%
2025-05-19 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.1429 1.1429 1.1460 1.1460 -0.0031 -0.27%