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國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)(國泰價(jià)值)基金凈值查詢(160215)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.9330 0.0080 0.4200% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9209 -0.0271 -1.3910%

累計(jì)凈值：2.5430
成立日期：2010-08-13
基金類型：混合型-靈活
成立份額：12.769億份
最近份額：1.7276億
最近資產(chǎn)：3.12億
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：徐治彪陳亞瓊

近一周國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)|國泰價(jià)值基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)(160215)基金累計(jì)收益率-2.28%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	160215	國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)	1.9480	2.5580	1.9330	2.5430	0.0150	0.78%
2025-05-20	160215	國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)	1.9330	2.5430	1.9250	2.5350	0.0080	0.42%
2025-05-19	160215	國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)	1.9250	2.5350	1.9280	2.5380	-0.0030	-0.16%
2025-05-16	160215	國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)	1.9280	2.5380	1.9120	2.5220	0.0160	0.84%
2025-05-15	160215	國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)	1.9120	2.5220	1.9560	2.5660	-0.0440	-2.25%

標(biāo)簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1073	1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8278	0.61%
黃金基金	7.3759	0.59%
金融ETF	1.3623	0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A	1.4561	0.49%
紅利國泰	0.9708	0.25%
汽車ETF	1.3440	0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0953	0.24%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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