國泰價值經(jīng)典混合(LOF)(國泰價值)基金凈值查詢(160215)
今天最新凈值
1.9330
0.0080 0.4200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9209
-0.0271 -1.3910%
- 累計凈值：2.5430
- 成立日期：2010-08-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：12.769億份
- 最近份額：1.7276億
- 最近資產(chǎn)：3.12億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：徐治彪 陳亞瓊
近一月國泰價值經(jīng)典混合(LOF)|國泰價值基金凈值查詢
近一月,國泰價值經(jīng)典混合(LOF)(160215)基金累計收益率8.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.9480 |
2.5580 |
1.9330 |
2.5430 |
0.0150 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.9330 |
2.5430 |
1.9250 |
2.5350 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.9250 |
2.5350 |
1.9280 |
2.5380 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.9280 |
2.5380 |
1.9120 |
2.5220 |
0.0160 |
0.84% |
| 2025-05-15 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.9120 |
2.5220 |
1.9560 |
2.5660 |
-0.0440 |
-2.25% |
| 2025-05-14 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.9560 |
2.5660 |
1.9670 |
2.5770 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2025-05-13 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.9670 |
2.5770 |
1.9700 |
2.5800 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.9700 |
2.5800 |
1.9140 |
2.5240 |
0.0560 |
2.93% |
| 2025-05-09 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.9140 |
2.5240 |
1.9390 |
2.5490 |
-0.0250 |
-1.29% |
| 2025-05-08 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.9390 |
2.5490 |
1.9050 |
2.5150 |
0.0340 |
1.78% |
|
|
| 2025-05-07 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.9050 |
2.5150 |
1.9210 |
2.5310 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.9210 |
2.5310 |
1.8790 |
2.4890 |
0.0420 |
2.24% |
| 2025-04-30 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.8790 |
2.4890 |
1.8340 |
2.4440 |
0.0450 |
2.45% |
| 2025-04-29 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.8340 |
2.4440 |
1.8560 |
2.4660 |
-0.0220 |
-1.19% |
| 2025-04-28 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.8560 |
2.4660 |
1.8760 |
2.4860 |
-0.0200 |
-1.07% |
| 2025-04-25 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.8760 |
2.4860 |
1.8560 |
2.4660 |
0.0200 |
1.08% |
| 2025-04-24 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.8560 |
2.4660 |
1.8830 |
2.4930 |
-0.0270 |
-1.43% |
| 2025-04-23 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.8830 |
2.4930 |
1.8130 |
2.4230 |
0.0700 |
3.86% |
