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國泰納斯達(dá)克100指數(shù)(國泰納指)基金凈值查詢(160213)

今天最新凈值 6.8640 0.0040 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：9.4640
  • 成立日期：2010-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：5.560億份
  • 最近份額：2.7395億
  • 最近資產(chǎn)：20.42億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳向軍 朱丹
近一月國泰納斯達(dá)克100指數(shù)|國泰納指基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰納斯達(dá)克100指數(shù)(160213)基金累計收益率17.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.8410 9.4410 6.8640 9.4640 -0.0230 -0.34%
2025-05-19 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.8640 9.4640 6.8600 9.4600 0.0040 0.06%
2025-05-16 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.8600 9.4600 6.8310 9.4310 0.0290 0.42%
2025-05-15 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.8310 9.4310 6.8250 9.4250 0.0060 0.09%
2025-05-14 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.8250 9.4250 6.7880 9.3880 0.0370 0.55%
2025-05-13 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.7880 9.3880 7.7730 9.2730 -0.9850 1.48%
2025-05-12 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.7730 9.2730 7.4740 8.9740 0.2990 4.00%
2025-05-09 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.4740 8.9740 7.4740 8.9740 0.0000 0.00%
2025-05-08 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.4740 8.9740 7.3960 8.8960 0.0780 1.05%
2025-05-07 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.3960 8.8960 7.3670 8.8670 0.0290 0.39%
2025-05-06 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.3670 8.8670 7.2860 8.7860 0.0810 1.11%
2025-04-30 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.2860 8.7860 7.2780 8.7780 0.0080 0.11%
2025-04-29 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.2780 8.7780 7.2360 8.7360 0.0420 0.58%
2025-04-28 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.2360 8.7360 7.2410 8.7410 -0.0050 -0.07%
2025-04-25 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.2410 8.7410 7.1630 8.6630 0.0780 1.09%
2025-04-24 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.1630 8.6630 6.9720 8.4720 0.1910 2.74%
2025-04-23 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.9720 8.4720 6.8120 8.3120 0.1600 2.35%
2025-04-22 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.8120 8.3120 6.6370 8.1370 0.1750 2.64%