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國泰納斯達(dá)克100指數(shù)(國泰納指)(160213)基金分紅送配

今天最新凈值 6.8410 -0.0230 -0.3400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:9.4410
  • 成立日期:2010-04-29
  • 基金類型:指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額:5.560億份
  • 最近份額:2.7395億
  • 最近資產(chǎn):20.42億元
  • 基金公司:國泰基金
  • 基金經(jīng)理:吳向軍 朱丹
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-14 2025-05-13 2025-05-23 每份派現(xiàn)金1.1000元
2025-01-10 2025-01-09 2025-01-21 每份派現(xiàn)金1.0000元
2020-01-10 2020-01-09 2020-01-21 每份派現(xiàn)金0.4000元
2013-04-18 2013-04-17 2013-05-02 每份派現(xiàn)金0.0200元
2012-03-07 2012-03-06 2012-03-16 每份派現(xiàn)金0.0400元
2011-02-17 2011-02-16 2011-02-28 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動態(tài)
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1073 1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1943 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2083 1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.8278 0.61%
黃金基金 7.3759 0.59%
金融ETF 1.3623 0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4561 0.49%
紅利國泰 0.9708 0.25%