權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-05-14 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 每份派現(xiàn)金1.1000元 |
2025-01-10 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | 每份派現(xiàn)金1.0000元 |
2020-01-10 | 2020-01-09 | 2020-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.4000元 |
2013-04-18 | 2013-04-17 | 2013-05-02 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2012-03-07 | 2012-03-06 | 2012-03-16 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2011-02-17 | 2011-02-16 | 2011-02-28 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
12月6日,又有國泰納斯達(dá)克100指數(shù)基金、華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接等QDII基金調(diào)整限購措施,類似情況在近期QDII基金中經(jīng)常出現(xiàn)。在他看來,雖然場內(nèi)基金出現(xiàn)高溢價的風(fēng)險較高,但客觀上也缺乏一定的交易機(jī)制以對沖。該人士介紹說,如果能夠找到相關(guān)基金折溢價情況的規(guī)律,可以在二級市場利用這個價格做交易,類似于股指期權(quán)交易,讓市場風(fēng)險得以快速釋放
標(biāo)簽: 溢價 限購 申購 市場 跨境 出現(xiàn) 交易 關(guān)聯(lián)基金: 博時標(biāo)普500ETF 國泰納斯達(dá)克100指數(shù)2023年已進(jìn)入最后一個月,公募基金業(yè)績排名戰(zhàn)也進(jìn)入倒計時。數(shù)據(jù)顯示,今年以來股票型基金的整體平均收益率為-7.79%,混合型基金的收益率為-8.58%,債券型基金的收益率為2.4%,貨幣型基金的收益率為1.76%與過去兩年類似,今年主動權(quán)益類基金中依然呈現(xiàn)“小而美”的特征。例如,在年內(nèi)收益率超過20%的36只基金中,渤海匯金新動能主題混合與中郵健康文娛靈活配置混合的規(guī)模不足5000萬元,前海聯(lián)合潤豐混合的規(guī)模不足1億元。
標(biāo)簽: 收益 收益率 混合 凈值 權(quán)益 超過 排名 關(guān)聯(lián)基金: 渤海匯金新動能主題混合A 東方區(qū)域發(fā)展混合 東吳新趨勢價值線混合 東吳移動互聯(lián)混合A 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 金信優(yōu)質(zhì)成長混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國泰黃金ETF聯(lián)接A | 2.8278 | 0.61% |
黃金基金 | 7.3759 | 0.59% |
金融ETF | 1.3623 | 0.52% |
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A | 1.4561 | 0.49% |
紅利國泰 | 0.9708 | 0.25% |