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國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A(國泰估值)基金凈值查詢(160212)

今天最新凈值 3.1582 0.0017 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0953 -0.0629 -1.9920%
  • 累計(jì)凈值：3.1582
  • 成立日期：2010-02-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：8.431億份
  • 最近份額：2.9083億
  • 最近資產(chǎn)：9.71億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：楊飛 徐治彪 王兆祥
近一月國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A|國泰估值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A(160212)基金累計(jì)收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.0975 3.0975 3.1582 3.1582 -0.0607 -1.92%
2025-05-22 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.1582 3.1582 3.1565 3.1565 0.0017 0.05%
2025-05-21 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.1565 3.1565 3.1847 3.1847 -0.0282 -0.89%
2025-05-20 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.1847 3.1847 3.1419 3.1419 0.0428 1.36%
2025-05-19 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.1419 3.1419 3.1763 3.1763 -0.0344 -1.08%
2025-05-16 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.1763 3.1763 3.1564 3.1564 0.0199 0.63%
2025-05-15 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.1564 3.1564 3.2276 3.2276 -0.0712 -2.21%
2025-05-14 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.2276 3.2276 3.2721 3.2721 -0.0445 -1.36%
2025-05-13 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.2721 3.2721 3.2875 3.2875 -0.0154 -0.47%
2025-05-12 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.2875 3.2875 3.2152 3.2152 0.0723 2.25%
2025-05-09 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.2152 3.2152 3.2747 3.2747 -0.0595 -1.82%
2025-05-08 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.2747 3.2747 3.2503 3.2503 0.0244 0.75%
2025-05-07 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.2503 3.2503 3.2734 3.2734 -0.0231 -0.71%
2025-05-06 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.2734 3.2734 3.2027 3.2027 0.0707 2.21%
2025-04-30 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.2027 3.2027 3.1473 3.1473 0.0554 1.76%
2025-04-29 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.1473 3.1473 3.1465 3.1465 0.0008 0.03%
2025-04-28 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.1465 3.1465 3.1683 3.1683 -0.0218 -0.69%
2025-04-25 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.1683 3.1683 3.1536 3.1536 0.0147 0.47%
2025-04-24 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.1536 3.1536 3.1717 3.1717 -0.0181 -0.57%