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南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A(南方500)基金凈值查詢(160119)

今天最新凈值 1.6015 0.0014 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.6087 0.0000 0.0016%
  • 累計凈值：1.7015
  • 成立日期：2009-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：32.232億份
  • 最近份額：55.5042億
  • 最近資產(chǎn)：79.11億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一周南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A|南方500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A(160119)基金累計收益率-1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.6087 1.7087 1.6015 1.7015 0.0072 0.45%
2025-05-19 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.6015 1.7015 1.6001 1.7001 0.0014 0.09%
2025-05-16 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.6001 1.7001 1.5999 1.6999 0.0002 0.01%
2025-05-15 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5999 1.6999 1.6222 1.7222 -0.0223 -1.37%
2025-05-14 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.6222 1.7222 1.6172 1.7172 0.0050 0.31%