南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A(南方500)基金凈值查詢(160119)
今天最新凈值
1.6087
0.0072 0.4500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6114
-0.0002 -0.0152%
- 累計凈值：1.7087
- 成立日期：2009-09-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：32.232億份
- 最近份額：55.5042億
- 最近資產(chǎn)：79.11億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：羅文杰
近一月南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A|南方500基金凈值查詢
近一月,南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A(160119)基金累計收益率3.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.6116 |
1.7116 |
1.6087 |
1.7087 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.6087 |
1.7087 |
1.6015 |
1.7015 |
0.0072 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.6015 |
1.7015 |
1.6001 |
1.7001 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.6001 |
1.7001 |
1.5999 |
1.6999 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.5999 |
1.6999 |
1.6222 |
1.7222 |
-0.0223 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.6222 |
1.7222 |
1.6172 |
1.7172 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.6172 |
1.7172 |
1.6205 |
1.7205 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.6205 |
1.7205 |
1.6012 |
1.7012 |
0.0193 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.6012 |
1.7012 |
1.6151 |
1.7151 |
-0.0139 |
-0.86% |
| 2025-05-08 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.6151 |
1.7151 |
1.6085 |
1.7085 |
0.0066 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-07 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.6085 |
1.7085 |
1.6060 |
1.7060 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.6060 |
1.7060 |
1.5770 |
1.6770 |
0.0290 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.5770 |
1.6770 |
1.5698 |
1.6698 |
0.0072 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.5698 |
1.6698 |
1.5679 |
1.6679 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.5679 |
1.6679 |
1.5757 |
1.6757 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.5757 |
1.6757 |
1.5699 |
1.6699 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.5699 |
1.6699 |
1.5775 |
1.6775 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.5775 |
1.6775 |
1.5747 |
1.6747 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
160119 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.5747 |
1.6747 |
1.5794 |
1.6794 |
-0.0047 |
-0.30% |
