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國泰中證全指家電ETF(家電ETF)基金凈值查詢(159996)

今天最新凈值 1.3697 -0.0010 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3627 -0.0070 -0.5131%
  • 累計凈值：1.3697
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8462億
  • 最近資產(chǎn)：18.55億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐成城 苗夢羽
近一月國泰中證全指家電ETF|家電ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證全指家電ETF(159996)基金累計收益率7.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3598 1.3598 1.3697 1.3697 -0.0099 -0.72%
2025-05-22 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3697 1.3697 1.3707 1.3707 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3707 1.3707 1.3770 1.3770 -0.0063 -0.46%
2025-05-20 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3770 1.3770 1.3558 1.3558 0.0212 1.56%
2025-05-19 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3558 1.3558 1.3521 1.3521 0.0037 0.27%
2025-05-16 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3521 1.3521 1.3532 1.3532 -0.0011 -0.08%
2025-05-15 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3532 1.3532 1.3678 1.3678 -0.0146 -1.07%
2025-05-14 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3678 1.3678 1.3688 1.3688 -0.0010 -0.07%
2025-05-13 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3688 1.3688 1.3718 1.3718 -0.0030 -0.22%
2025-05-12 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3718 1.3718 1.3472 1.3472 0.0246 1.83%
2025-05-09 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3472 1.3472 1.3460 1.3460 0.0012 0.09%
2025-05-08 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3460 1.3460 1.3339 1.3339 0.0121 0.91%
2025-05-07 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3339 1.3339 1.3285 1.3285 0.0054 0.41%
2025-05-06 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3285 1.3285 1.3049 1.3049 0.0236 1.81%
2025-04-30 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3049 1.3049 1.2984 1.2984 0.0065 0.50%
2025-04-29 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2984 1.2984 1.2912 1.2912 0.0072 0.56%
2025-04-28 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2912 1.2912 1.2935 1.2935 -0.0023 -0.18%
2025-04-25 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2935 1.2935 1.2887 1.2887 0.0048 0.37%
2025-04-24 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2887 1.2887 1.2932 1.2932 -0.0045 -0.35%