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銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(創(chuàng)新藥)基金凈值查詢(159992)

今天最新凈值 0.7654 -0.0009 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7635 -0.0019 -0.2500%
  • 累計凈值：0.7654
  • 成立日期：2020-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：110.3817億
  • 最近資產(chǎn)：115.76億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君 王帥
近一季銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF|創(chuàng)新藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(159992)基金累計收益率4.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7669 0.7669 0.7654 0.7654 0.0015 0.20%
2025-05-22 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7654 0.7654 0.7663 0.7663 -0.0009 -0.12%
2025-05-21 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7663 0.7663 0.7561 0.7561 0.0102 1.35%
2025-05-20 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7561 0.7561 0.7385 0.7385 0.0176 2.38%
2025-05-19 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7385 0.7385 0.7402 0.7402 -0.0017 -0.23%
2025-05-16 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7402 0.7402 0.7334 0.7334 0.0068 0.93%
2025-05-15 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7334 0.7334 0.7317 0.7317 0.0017 0.23%
2025-05-14 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7317 0.7317 0.7287 0.7287 0.0030 0.41%
2025-05-13 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7287 0.7287 0.7205 0.7205 0.0082 1.14%
2025-05-12 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7205 0.7205 0.7313 0.7313 -0.0108 -1.48%
2025-05-09 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7313 0.7313 0.7292 0.7292 0.0021 0.29%
2025-05-08 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7292 0.7292 0.7295 0.7295 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7295 0.7295 0.7381 0.7381 -0.0086 -1.17%
2025-05-06 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7381 0.7381 0.7328 0.7328 0.0053 0.72%
2025-04-30 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7328 0.7328 0.7269 0.7269 0.0059 0.81%
2025-04-29 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7269 0.7269 0.7229 0.7229 0.0040 0.55%
2025-04-28 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7229 0.7229 0.7225 0.7225 0.0004 0.06%
2025-04-25 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7225 0.7225 0.7284 0.7284 -0.0059 -0.81%
2025-04-24 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7284 0.7284 0.7225 0.7225 0.0059 0.82%
2025-04-23 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7225 0.7225 0.7288 0.7288 -0.0063 -0.86%
2025-04-22 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7288 0.7288 0.7203 0.7203 0.0085 1.18%
2025-04-21 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7203 0.7203 0.7079 0.7079 0.0124 1.75%
2025-04-18 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7079 0.7079 0.7091 0.7091 -0.0012 -0.17%
2025-04-17 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7091 0.7091 0.7127 0.7127 -0.0036 -0.51%
2025-04-16 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7127 0.7127 0.7179 0.7179 -0.0052 -0.72%
2025-04-15 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7179 0.7179 0.7213 0.7213 -0.0034 -0.47%
2025-04-14 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7213 0.7213 0.7122 0.7122 0.0091 1.28%
2025-04-11 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7122 0.7122 0.7074 0.7074 0.0048 0.68%
2025-04-10 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7074 0.7074 0.6906 0.6906 0.0168 2.43%
2025-04-09 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6906 0.6906 0.6946 0.6946 -0.0040 -0.58%
2025-04-08 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6946 0.6946 0.6953 0.6953 -0.0007 -0.10%
2025-04-07 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6953 0.6953 0.7612 0.7612 -0.0659 -8.66%
2025-04-03 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7612 0.7612 0.7641 0.7641 -0.0029 -0.38%
2025-04-02 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7641 0.7641 0.7709 0.7709 -0.0068 -0.88%
2025-04-01 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7709 0.7709 0.7389 0.7389 0.0320 4.33%
2025-03-31 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7389 0.7389 0.7464 0.7464 -0.0075 -1.00%
2025-03-28 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7464 0.7464 0.7454 0.7454 0.0010 0.13%
2025-03-27 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7454 0.7454 0.7195 0.7195 0.0259 3.60%
2025-03-26 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7195 0.7195 0.7209 0.7209 -0.0014 -0.19%
2025-03-25 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7209 0.7209 0.7198 0.7198 0.0011 0.15%
2025-03-24 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7198 0.7198 0.7231 0.7231 -0.0033 -0.46%
2025-03-21 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7231 0.7231 0.7373 0.7373 -0.0142 -1.93%
2025-03-20 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7373 0.7373 0.7426 0.7426 -0.0053 -0.71%
2025-03-19 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7426 0.7426 0.7407 0.7407 0.0019 0.26%
2025-03-18 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7407 0.7407 0.7270 0.7270 0.0137 1.88%
2025-03-17 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7270 0.7270 0.7263 0.7263 0.0007 0.10%
2025-03-14 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7263 0.7263 0.7095 0.7095 0.0168 2.37%
2025-03-13 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7095 0.7095 0.7138 0.7138 -0.0043 -0.60%
2025-03-12 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7138 0.7138 0.7202 0.7202 -0.0064 -0.89%
2025-03-11 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7202 0.7202 0.7191 0.7191 0.0011 0.15%
2025-03-10 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7191 0.7191 0.7182 0.7182 0.0009 0.13%
2025-03-07 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7182 0.7182 0.7253 0.7253 -0.0071 -0.98%
2025-03-06 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7253 0.7253 0.7136 0.7136 0.0117 1.64%
2025-03-05 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7136 0.7136 0.7166 0.7166 -0.0030 -0.42%
2025-03-04 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7166 0.7166 0.7172 0.7172 -0.0006 -0.08%
2025-03-03 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7172 0.7172 0.7147 0.7147 0.0025 0.35%
2025-02-28 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7147 0.7147 0.7324 0.7324 -0.0177 -2.42%
2025-02-27 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7324 0.7324 0.7305 0.7305 0.0019 0.26%
2025-02-26 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7305 0.7305 0.7167 0.7167 0.0138 1.93%
2025-02-25 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7167 0.7167 0.7243 0.7243 -0.0076 -1.05%
2025-02-24 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.7243 0.7243 0.7347 0.7347 -0.0104 -1.42%