平安港股通恒生中國企業(yè)ETF(恒生國企)基金凈值查詢(159960)
今天最新凈值
0.8907
0.0066 0.7500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8829
-0.0078 -0.8736%
- 累計凈值：1.0522
- 成立日期：2018-09-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.1968億
- 最近資產(chǎn)：4.73億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：錢晶 王仁增
近一月平安港股通恒生中國企業(yè)ETF|恒生國企基金凈值查詢
近一月,平安港股通恒生中國企業(yè)ETF(159960)基金累計收益率6.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8818 |
1.0433 |
0.8907 |
1.0522 |
-0.0089 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8907 |
1.0522 |
0.8841 |
1.0456 |
0.0066 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8841 |
1.0456 |
0.8716 |
1.0331 |
0.0125 |
1.43% |
| 2025-05-19 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8716 |
1.0331 |
0.8717 |
1.0332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8717 |
1.0332 |
0.8751 |
1.0366 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8751 |
1.0366 |
0.8826 |
1.0441 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8826 |
1.0441 |
0.8636 |
1.0251 |
0.0190 |
2.20% |
| 2025-05-13 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8636 |
1.0251 |
0.8827 |
1.0442 |
-0.0191 |
-2.16% |
| 2025-05-12 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8827 |
1.0442 |
0.8614 |
1.0229 |
0.0213 |
2.47% |
| 2025-05-09 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8614 |
1.0229 |
0.8618 |
1.0233 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8618 |
1.0233 |
0.8553 |
1.0168 |
0.0065 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8553 |
1.0168 |
0.8562 |
1.0177 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8562 |
1.0177 |
0.8378 |
0.9993 |
0.0184 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8378 |
0.9993 |
0.8365 |
0.9980 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8365 |
0.9980 |
0.8386 |
1.0001 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8386 |
1.0001 |
0.8386 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8386 |
1.0001 |
0.8374 |
0.9989 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8374 |
0.9989 |
0.8420 |
1.0035 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
159960 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF |
0.8420 |
1.0035 |
0.8256 |
0.9871 |
0.0164 |
1.99% |
