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平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF(恒生國(guó)企)基金凈值查詢(159960)

今天最新凈值 0.8907 0.0066 0.7500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8821 -0.0086 -0.9631%
  • 累計(jì)凈值：1.0522
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1968億
  • 最近資產(chǎn)：4.73億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 王仁增
近一季平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF|恒生國(guó)企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF(159960)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8907 1.0522 0.8841 1.0456 0.0066 0.75%
2025-05-20 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8841 1.0456 0.8716 1.0331 0.0125 1.43%
2025-05-19 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8716 1.0331 0.8717 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8717 1.0332 0.8751 1.0366 -0.0034 -0.39%
2025-05-15 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8751 1.0366 0.8826 1.0441 -0.0075 -0.85%
2025-05-14 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8826 1.0441 0.8636 1.0251 0.0190 2.20%
2025-05-13 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8636 1.0251 0.8827 1.0442 -0.0191 -2.16%
2025-05-12 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8827 1.0442 0.8614 1.0229 0.0213 2.47%
2025-05-09 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8614 1.0229 0.8618 1.0233 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8618 1.0233 0.8553 1.0168 0.0065 0.76%
2025-05-07 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8553 1.0168 0.8562 1.0177 -0.0009 -0.11%
2025-05-06 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8562 1.0177 0.8378 0.9993 0.0184 2.20%
2025-04-30 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8378 0.9993 0.8365 0.9980 0.0013 0.16%
2025-04-29 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8365 0.9980 0.8386 1.0001 -0.0021 -0.25%
2025-04-28 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8386 1.0001 0.8386 1.0001 0.0000 0.00%
2025-04-25 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8386 1.0001 0.8374 0.9989 0.0012 0.14%
2025-04-24 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8374 0.9989 0.8420 1.0035 -0.0046 -0.55%
2025-04-23 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8420 1.0035 0.8256 0.9871 0.0164 1.99%
2025-04-22 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8256 0.9871 0.8177 0.9792 0.0079 0.97%
2025-04-21 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8177 0.9792 0.8176 0.9791 0.0001 0.01%
2025-04-18 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8176 0.9791 0.8180 0.9795 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8180 0.9795 0.8079 0.9694 0.0101 1.25%
2025-04-16 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8079 0.9694 0.8271 0.9886 -0.0192 -2.32%
2025-04-15 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8271 0.9886 0.8258 0.9873 0.0013 0.16%
2025-04-14 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8258 0.9873 0.8115 0.9730 0.0143 1.76%
2025-04-11 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8115 0.9730 0.7961 0.9576 0.0154 1.93%
2025-04-10 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.7961 0.9576 0.7823 0.9438 0.0138 1.76%
2025-04-09 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.7823 0.9438 0.7696 0.9311 0.0127 1.65%
2025-04-08 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.7696 0.9311 0.7539 0.9154 0.0157 2.08%
2025-04-07 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.7539 0.9154 0.8619 1.0234 -0.1080 -12.53%
2025-04-03 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8619 1.0234 0.8689 1.0304 -0.0070 -0.81%
2025-04-02 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8689 1.0304 0.8699 1.0314 -0.0010 -0.11%
2025-04-01 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8699 1.0314 0.8694 1.0309 0.0005 0.06%
2025-03-31 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8694 1.0309 0.8778 1.0393 -0.0084 -0.96%
2025-03-28 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8778 1.0393 0.8861 1.0476 -0.0083 -0.94%
2025-03-27 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8861 1.0476 0.8847 1.0462 0.0014 0.16%
2025-03-26 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8847 1.0462 0.8823 1.0438 0.0024 0.27%
2025-03-25 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8823 1.0438 0.9054 1.0669 -0.0231 -2.55%
2025-03-24 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9054 1.0669 0.8951 1.0566 0.0103 1.15%
2025-03-21 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8951 1.0566 0.9148 1.0763 -0.0197 -2.15%
2025-03-20 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9148 1.0763 0.9336 1.0951 -0.0188 -2.01%
2025-03-19 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9336 1.0951 0.9343 1.0958 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9343 1.0958 0.9124 1.0739 0.0219 2.40%
2025-03-17 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9124 1.0739 0.9079 1.0694 0.0045 0.50%
2025-03-14 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9079 1.0694 0.8855 1.0470 0.0224 2.53%
2025-03-13 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8855 1.0470 0.8884 1.0499 -0.0029 -0.33%
2025-03-12 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8884 1.0499 0.8969 1.0584 -0.0085 -0.95%
2025-03-11 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8969 1.0584 0.8924 1.0539 0.0045 0.50%
2025-03-10 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8924 1.0539 0.9092 1.0707 -0.0168 -1.85%
2025-03-07 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9092 1.0707 0.9094 1.0709 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9094 1.0709 0.8838 1.0453 0.0256 2.90%
2025-03-05 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8838 1.0453 0.8564 1.0179 0.0274 3.20%
2025-03-04 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8564 1.0179 0.8616 1.0231 -0.0052 -0.60%
2025-03-03 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8616 1.0231 0.8626 1.0241 -0.0010 -0.12%
2025-02-28 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8626 1.0241 0.8925 1.0540 -0.0299 -3.35%
2025-02-27 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8925 1.0540 0.8974 1.0589 -0.0049 -0.55%
2025-02-26 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8974 1.0589 0.8696 1.0311 0.0278 3.20%
2025-02-25 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8696 1.0311 0.8788 1.0403 -0.0092 -1.05%
2025-02-24 159960 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8788 1.0403 0.8812 1.0427 -0.0024 -0.27%