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銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF(銀華央企)基金凈值查詢(159959)

今天最新凈值 1.4139 -0.0025 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3990 -0.0149 -1.0567%
  • 累計凈值：1.4139
  • 成立日期：2018-10-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1115億
  • 最近資產(chǎn)：31.53億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：周大鵬
近一月銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF|銀華央企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF(159959)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.4009 1.4009 1.4139 1.4139 -0.0130 -0.92%
2025-05-22 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.4139 1.4139 1.4164 1.4164 -0.0025 -0.18%
2025-05-21 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.4164 1.4164 1.4134 1.4134 0.0030 0.21%
2025-05-20 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.4134 1.4134 1.4089 1.4089 0.0045 0.32%
2025-05-19 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.4089 1.4089 1.4056 1.4056 0.0033 0.23%
2025-05-16 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.4056 1.4056 1.4114 1.4114 -0.0058 -0.41%
2025-05-15 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.4114 1.4114 1.4219 1.4219 -0.0105 -0.74%
2025-05-14 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.4219 1.4219 1.4139 1.4139 0.0080 0.57%
2025-05-13 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.4139 1.4139 1.4153 1.4153 -0.0014 -0.10%
2025-05-12 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.4153 1.4153 1.4018 1.4018 0.0135 0.96%
2025-05-09 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.4018 1.4018 1.4089 1.4089 -0.0071 -0.50%
2025-05-08 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.4089 1.4089 1.4055 1.4055 0.0034 0.24%
2025-05-07 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.4055 1.4055 1.3916 1.3916 0.0139 1.00%
2025-05-06 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.3916 1.3916 1.3767 1.3767 0.0149 1.08%
2025-04-30 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.3767 1.3767 1.3812 1.3812 -0.0045 -0.33%
2025-04-29 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.3812 1.3812 1.3880 1.3880 -0.0068 -0.49%
2025-04-28 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.3880 1.3880 1.3915 1.3915 -0.0035 -0.25%
2025-04-25 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.3915 1.3915 1.3917 1.3917 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 1.3917 1.3917 1.3948 1.3948 -0.0031 -0.22%