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南方恒生中國企業(yè)ETF(H股ETF)基金凈值查詢(159954)

今天最新凈值 0.9852 -0.0112 -1.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9837 -0.0015 -0.1480%
  • 累計凈值：0.9852
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6856億
  • 最近資產(chǎn)：3.92億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一月南方恒生中國企業(yè)ETF|H股ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方恒生中國企業(yè)ETF(159954)基金累計收益率8.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9882 0.9882 0.9852 0.9852 0.0030 0.30%
2025-05-22 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9852 0.9852 0.9964 0.9964 -0.0112 -1.12%
2025-05-21 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9964 0.9964 0.9882 0.9882 0.0082 0.83%
2025-05-20 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9882 0.9882 0.9742 0.9742 0.0140 1.44%
2025-05-19 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9742 0.9742 0.9756 0.9756 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9756 0.9756 0.9822 0.9822 -0.0066 -0.67%
2025-05-15 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9822 0.9822 0.9913 0.9913 -0.0091 -0.92%
2025-05-14 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9913 0.9913 0.9685 0.9685 0.0228 2.35%
2025-05-13 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9685 0.9685 0.9919 0.9919 -0.0234 -2.36%
2025-05-12 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9919 0.9919 0.9649 0.9649 0.0270 2.80%
2025-05-09 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9649 0.9649 0.9649 0.9649 0.0000 0.00%
2025-05-08 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9649 0.9649 0.9575 0.9575 0.0074 0.77%
2025-05-07 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9575 0.9575 0.9601 0.9601 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9601 0.9601 0.9366 0.9366 0.0235 2.51%
2025-04-30 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9366 0.9366 0.9341 0.9341 0.0025 0.27%
2025-04-29 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9341 0.9341 0.9364 0.9364 -0.0023 -0.25%
2025-04-28 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9364 0.9364 0.9366 0.9366 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9366 0.9366 0.9341 0.9341 0.0025 0.27%
2025-04-24 159954 南方恒生中國企業(yè)ETF 0.9341 0.9341 0.9409 0.9409 -0.0068 -0.72%