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南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF(H股ETF)基金凈值查詢(159954)

今天最新凈值 0.9964 0.0082 0.8300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9854 -0.0110 -1.1017%
  • 累計(jì)凈值：0.9964
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6856億
  • 最近資產(chǎn)：3.92億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一季南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF|H股ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF(159954)基金累計(jì)收益率3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9852 0.9852 0.9964 0.9964 -0.0112 -1.12%
2025-05-21 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9964 0.9964 0.9882 0.9882 0.0082 0.83%
2025-05-20 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9882 0.9882 0.9742 0.9742 0.0140 1.44%
2025-05-19 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9742 0.9742 0.9756 0.9756 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9756 0.9756 0.9822 0.9822 -0.0066 -0.67%
2025-05-15 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9822 0.9822 0.9913 0.9913 -0.0091 -0.92%
2025-05-14 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9913 0.9913 0.9685 0.9685 0.0228 2.35%
2025-05-13 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9685 0.9685 0.9919 0.9919 -0.0234 -2.36%
2025-05-12 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9919 0.9919 0.9649 0.9649 0.0270 2.80%
2025-05-09 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9649 0.9649 0.9649 0.9649 0.0000 0.00%
2025-05-08 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9649 0.9649 0.9575 0.9575 0.0074 0.77%
2025-05-07 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9575 0.9575 0.9601 0.9601 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9601 0.9601 0.9366 0.9366 0.0235 2.51%
2025-04-30 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9366 0.9366 0.9341 0.9341 0.0025 0.27%
2025-04-29 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9341 0.9341 0.9364 0.9364 -0.0023 -0.25%
2025-04-28 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9364 0.9364 0.9366 0.9366 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9366 0.9366 0.9341 0.9341 0.0025 0.27%
2025-04-24 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9341 0.9341 0.9409 0.9409 -0.0068 -0.72%
2025-04-23 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9409 0.9409 0.9205 0.9205 0.0204 2.22%
2025-04-22 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9205 0.9205 0.9119 0.9119 0.0086 0.94%
2025-04-21 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9119 0.9119 0.9118 0.9118 0.0001 0.01%
2025-04-18 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9118 0.9118 0.9124 0.9124 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9124 0.9124 0.9000 0.9000 0.0124 1.38%
2025-04-16 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9000 0.9000 0.9231 0.9231 -0.0231 -2.50%
2025-04-15 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9231 0.9231 0.9209 0.9209 0.0022 0.24%
2025-04-14 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9209 0.9209 0.9021 0.9021 0.0188 2.08%
2025-04-11 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9021 0.9021 0.8866 0.8866 0.0155 1.75%
2025-04-10 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8866 0.8866 0.8714 0.8714 0.0152 1.74%
2025-04-09 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8714 0.8714 0.8576 0.8576 0.0138 1.61%
2025-04-08 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8576 0.8576 0.8397 0.8397 0.0179 2.13%
2025-04-07 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.8397 0.8397 0.9684 0.9684 -0.1287 -13.29%
2025-04-03 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9684 0.9684 0.9789 0.9789 -0.0105 -1.07%
2025-04-02 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9789 0.9789 0.9798 0.9798 -0.0009 -0.09%
2025-04-01 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9798 0.9798 0.9775 0.9775 0.0023 0.24%
2025-03-31 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9775 0.9775 0.9880 0.9880 -0.0105 -1.06%
2025-03-28 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9880 0.9880 0.9967 0.9967 -0.0087 -0.87%
2025-03-27 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9967 0.9967 0.9938 0.9938 0.0029 0.29%
2025-03-26 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9938 0.9938 0.9904 0.9904 0.0034 0.34%
2025-03-25 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9904 0.9904 1.0175 1.0175 -0.0271 -2.66%
2025-03-24 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 1.0175 1.0175 1.0060 1.0060 0.0115 1.14%
2025-03-21 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 1.0060 1.0060 1.0294 1.0294 -0.0234 -2.27%
2025-03-20 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 1.0294 1.0294 1.0531 1.0531 -0.0237 -2.25%
2025-03-19 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 1.0531 1.0531 1.0549 1.0549 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 1.0549 1.0549 1.0271 1.0271 0.0278 2.71%
2025-03-17 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 1.0271 1.0271 1.0220 1.0220 0.0051 0.50%
2025-03-14 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 1.0220 1.0220 0.9951 0.9951 0.0269 2.70%
2025-03-13 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9951 0.9951 0.9997 0.9997 -0.0046 -0.46%
2025-03-12 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9997 0.9997 1.0087 1.0087 -0.0090 -0.89%
2025-03-11 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 1.0087 1.0087 1.0047 1.0047 0.0040 0.40%
2025-03-10 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 1.0047 1.0047 1.0266 1.0266 -0.0219 -2.13%
2025-03-07 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 1.0266 1.0266 1.0288 1.0288 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 1.0288 1.0288 0.9929 0.9929 0.0359 3.62%
2025-03-05 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9929 0.9929 0.9621 0.9621 0.0308 3.20%
2025-03-04 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9621 0.9621 0.9681 0.9681 -0.0060 -0.62%
2025-03-03 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9681 0.9681 0.9673 0.9673 0.0008 0.08%
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2025-02-27 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 1.0046 1.0046 1.0111 1.0111 -0.0065 -0.64%
2025-02-26 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 1.0111 1.0111 0.9769 0.9769 0.0342 3.50%
2025-02-25 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9769 0.9769 0.9905 0.9905 -0.0136 -1.37%
2025-02-24 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF 0.9905 0.9905 0.9961 0.9961 -0.0056 -0.56%