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廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF(可選消費(fèi))基金凈值查詢(xún)(159936)

今天最新凈值 2.0882 -0.0023 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0898 0.0016 0.0789%
  • 累計(jì)凈值：2.0882
  • 成立日期：2014-06-03
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.382億份
  • 最近份額：1.5816億
  • 最近資產(chǎn)：3.26億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 夏浩洋 姚曦
近一季廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF|可選消費(fèi)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF(159936)基金累計(jì)收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0899 2.0899 2.0882 2.0882 0.0017 0.08%
2025-05-22 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0882 2.0882 2.0905 2.0905 -0.0023 -0.11%
2025-05-21 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0905 2.0905 2.0835 2.0835 0.0070 0.34%
2025-05-20 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0835 2.0835 2.0551 2.0551 0.0284 1.38%
2025-05-19 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0551 2.0551 2.0576 2.0576 -0.0025 -0.12%
2025-05-16 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0576 2.0576 2.0405 2.0405 0.0171 0.84%
2025-05-15 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0405 2.0405 2.0545 2.0545 -0.0140 -0.68%
2025-05-14 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0545 2.0545 2.0508 2.0508 0.0037 0.18%
2025-05-13 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0508 2.0508 2.0551 2.0551 -0.0043 -0.21%
2025-05-12 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0551 2.0551 2.0250 2.0250 0.0301 1.49%
2025-05-09 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0250 2.0250 2.0275 2.0275 -0.0025 -0.12%
2025-05-08 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0275 2.0275 2.0172 2.0172 0.0103 0.51%
2025-05-07 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0172 2.0172 2.0147 2.0147 0.0025 0.12%
2025-05-06 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0147 2.0147 1.9872 1.9872 0.0275 1.38%
2025-04-30 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9872 1.9872 1.9751 1.9751 0.0121 0.61%
2025-04-29 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9751 1.9751 1.9694 1.9694 0.0057 0.29%
2025-04-28 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9694 1.9694 1.9847 1.9847 -0.0153 -0.77%
2025-04-25 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9847 1.9847 1.9765 1.9765 0.0082 0.41%
2025-04-24 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9765 1.9765 1.9848 1.9848 -0.0083 -0.42%
2025-04-23 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9848 1.9848 1.9559 1.9559 0.0289 1.48%
2025-04-22 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9559 1.9559 1.9573 1.9573 -0.0014 -0.07%
2025-04-21 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9573 1.9573 1.9344 1.9344 0.0229 1.18%
2025-04-18 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9344 1.9344 1.9392 1.9392 -0.0048 -0.25%
2025-04-17 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9392 1.9392 1.9523 1.9523 -0.0131 -0.67%
2025-04-16 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9523 1.9523 1.9669 1.9669 -0.0146 -0.74%
2025-04-15 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9669 1.9669 1.9613 1.9613 0.0056 0.29%
2025-04-14 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9613 1.9613 1.9541 1.9541 0.0072 0.37%
2025-04-11 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9541 1.9541 1.9360 1.9360 0.0181 0.93%
2025-04-10 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.9360 1.9360 1.8860 1.8860 0.0500 2.65%
2025-04-09 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.8860 1.8860 1.8640 1.8640 0.0220 1.18%
2025-04-08 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.8640 1.8640 1.8444 1.8444 0.0196 1.06%
2025-04-07 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 1.8444 1.8444 2.0236 2.0236 -0.1792 -8.86%
2025-04-03 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0236 2.0236 2.0651 2.0651 -0.0415 -2.01%
2025-04-02 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0651 2.0651 2.0614 2.0614 0.0037 0.18%
2025-04-01 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0614 2.0614 2.0872 2.0872 -0.0258 -1.24%
2025-03-31 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0872 2.0872 2.0944 2.0944 -0.0072 -0.34%
2025-03-28 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0944 2.0944 2.1052 2.1052 -0.0108 -0.51%
2025-03-27 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.1052 2.1052 2.0898 2.0898 0.0154 0.74%
2025-03-26 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0898 2.0898 2.0834 2.0834 0.0064 0.31%
2025-03-25 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0834 2.0834 2.0977 2.0977 -0.0143 -0.68%
2025-03-24 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0977 2.0977 2.0829 2.0829 0.0148 0.71%
2025-03-21 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0829 2.0829 2.1310 2.1310 -0.0481 -2.26%
2025-03-20 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.1310 2.1310 2.1424 2.1424 -0.0114 -0.53%
2025-03-19 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.1424 2.1424 2.1331 2.1331 0.0093 0.44%
2025-03-18 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.1331 2.1331 2.1130 2.1130 0.0201 0.95%
2025-03-17 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.1130 2.1130 2.1078 2.1078 0.0052 0.25%
2025-03-14 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.1078 2.1078 2.0427 2.0427 0.0651 3.19%
2025-03-13 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0427 2.0427 2.0586 2.0586 -0.0159 -0.77%
2025-03-12 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0586 2.0586 2.0641 2.0641 -0.0055 -0.27%
2025-03-11 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0641 2.0641 2.0703 2.0703 -0.0062 -0.30%
2025-03-10 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0703 2.0703 2.0688 2.0688 0.0015 0.07%
2025-03-07 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0688 2.0688 2.0750 2.0750 -0.0062 -0.30%
2025-03-06 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0750 2.0750 2.0517 2.0517 0.0233 1.14%
2025-03-05 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0517 2.0517 2.0368 2.0368 0.0149 0.73%
2025-03-04 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0368 2.0368 2.0308 2.0308 0.0060 0.30%
2025-03-03 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0308 2.0308 2.0475 2.0475 -0.0167 -0.82%
2025-02-28 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0475 2.0475 2.1023 2.1023 -0.0548 -2.61%
2025-02-27 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.1023 2.1023 2.0905 2.0905 0.0118 0.56%
2025-02-26 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0905 2.0905 2.0755 2.0755 0.0150 0.72%
2025-02-25 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0755 2.0755 2.0969 2.0969 -0.0214 -1.02%
2025-02-24 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 2.0969 2.0969 2.0990 2.0990 -0.0021 -0.10%