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大成深證成長(zhǎng)40ETF(深成長(zhǎng))基金凈值查詢(159906)

今天最新凈值 0.9221 -0.0060 -0.6500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9118 -0.0103 -1.1138%
  • 累計(jì)凈值：0.9221
  • 成立日期：2010-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.986億份
  • 最近份額：1.7519億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 劉淼
近一季大成深證成長(zhǎng)40ETF|深成長(zhǎng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成深證成長(zhǎng)40ETF(159906)基金累計(jì)收益率-4.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9120 0.9120 0.9221 0.9221 -0.0101 -1.10%
2025-05-22 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9221 0.9221 0.9281 0.9281 -0.0060 -0.65%
2025-05-21 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9281 0.9281 0.9221 0.9221 0.0060 0.65%
2025-05-20 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9221 0.9221 0.9091 0.9091 0.0130 1.43%
2025-05-19 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9091 0.9091 0.9118 0.9118 -0.0027 -0.30%
2025-05-16 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9118 0.9118 0.9120 0.9120 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9120 0.9120 0.9281 0.9281 -0.0161 -1.73%
2025-05-14 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9281 0.9281 0.9220 0.9220 0.0061 0.66%
2025-05-13 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9220 0.9220 0.9215 0.9215 0.0005 0.05%
2025-05-12 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9215 0.9215 0.8991 0.8991 0.0224 2.49%
2025-05-09 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8991 0.8991 0.9051 0.9051 -0.0060 -0.66%
2025-05-08 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9051 0.9051 0.8917 0.8917 0.0134 1.50%
2025-05-07 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8917 0.8917 0.8878 0.8878 0.0039 0.44%
2025-05-06 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8878 0.8878 0.8743 0.8743 0.0135 1.54%
2025-04-30 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8743 0.8743 0.8712 0.8712 0.0031 0.36%
2025-04-29 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8712 0.8712 0.8685 0.8685 0.0027 0.31%
2025-04-28 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8685 0.8685 0.8742 0.8742 -0.0057 -0.65%
2025-04-25 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8742 0.8742 0.8684 0.8684 0.0058 0.67%
2025-04-24 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8684 0.8684 0.8690 0.8690 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8690 0.8690 0.8557 0.8557 0.0133 1.55%
2025-04-22 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8557 0.8557 0.8598 0.8598 -0.0041 -0.48%
2025-04-21 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8598 0.8598 0.8371 0.8371 0.0227 2.71%
2025-04-18 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8371 0.8371 0.8309 0.8309 0.0062 0.75%
2025-04-17 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8309 0.8309 0.8311 0.8311 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8311 0.8311 0.8414 0.8414 -0.0103 -1.22%
2025-04-15 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8414 0.8414 0.8452 0.8452 -0.0038 -0.45%
2025-04-14 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8452 0.8452 0.8415 0.8415 0.0037 0.44%
2025-04-11 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8415 0.8415 0.8252 0.8252 0.0163 1.98%
2025-04-10 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8252 0.8252 0.7939 0.7939 0.0313 3.94%
2025-04-09 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.7939 0.7939 0.7866 0.7866 0.0073 0.93%
2025-04-08 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.7866 0.7866 0.7912 0.7912 -0.0046 -0.58%
2025-04-07 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.7912 0.7912 0.8961 0.8961 -0.1049 -11.71%
2025-04-03 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.8961 0.8961 0.9238 0.9238 -0.0277 -3.00%
2025-04-02 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9238 0.9238 0.9206 0.9206 0.0032 0.35%
2025-04-01 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9206 0.9206 0.9205 0.9205 0.0001 0.01%
2025-03-31 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9205 0.9205 0.9223 0.9223 -0.0018 -0.20%
2025-03-28 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9223 0.9223 0.9283 0.9283 -0.0060 -0.65%
2025-03-27 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9283 0.9283 0.9296 0.9296 -0.0013 -0.14%
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2025-03-21 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9290 0.9290 0.9463 0.9463 -0.0173 -1.83%
2025-03-20 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9463 0.9463 0.9519 0.9519 -0.0056 -0.59%
2025-03-19 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9519 0.9519 0.9548 0.9548 -0.0029 -0.30%
2025-03-18 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9548 0.9548 0.9473 0.9473 0.0075 0.79%
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2025-03-13 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9287 0.9287 0.9384 0.9384 -0.0097 -1.03%
2025-03-12 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9384 0.9384 0.9393 0.9393 -0.0009 -0.10%
2025-03-11 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9393 0.9393 0.9394 0.9394 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9394 0.9394 0.9432 0.9432 -0.0038 -0.40%
2025-03-07 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9432 0.9432 0.9500 0.9500 -0.0068 -0.72%
2025-03-06 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9500 0.9500 0.9344 0.9344 0.0156 1.67%
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2025-03-04 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9300 0.9300 0.9343 0.9343 -0.0043 -0.46%
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2025-02-27 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9575 0.9575 0.9597 0.9597 -0.0022 -0.23%
2025-02-26 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9597 0.9597 0.9535 0.9535 0.0062 0.65%
2025-02-25 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9535 0.9535 0.9635 0.9635 -0.0100 -1.04%
2025-02-24 159906 大成深證成長(zhǎng)40ETF 0.9635 0.9635 0.9700 0.9700 -0.0065 -0.67%