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大成深證成長40ETF(深成長)基金凈值查詢(159906)

今天最新凈值 0.9221 -0.0060 -0.6500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9118 -0.0103 -1.1138%
  • 累計凈值：0.9221
  • 成立日期：2010-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.986億份
  • 最近份額：1.7519億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 劉淼
近一月大成深證成長40ETF|深成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成深證成長40ETF(159906)基金累計收益率7.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159906 大成深證成長40ETF 0.9120 0.9120 0.9221 0.9221 -0.0101 -1.10%
2025-05-22 159906 大成深證成長40ETF 0.9221 0.9221 0.9281 0.9281 -0.0060 -0.65%
2025-05-21 159906 大成深證成長40ETF 0.9281 0.9281 0.9221 0.9221 0.0060 0.65%
2025-05-20 159906 大成深證成長40ETF 0.9221 0.9221 0.9091 0.9091 0.0130 1.43%
2025-05-19 159906 大成深證成長40ETF 0.9091 0.9091 0.9118 0.9118 -0.0027 -0.30%
2025-05-16 159906 大成深證成長40ETF 0.9118 0.9118 0.9120 0.9120 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 159906 大成深證成長40ETF 0.9120 0.9120 0.9281 0.9281 -0.0161 -1.73%
2025-05-14 159906 大成深證成長40ETF 0.9281 0.9281 0.9220 0.9220 0.0061 0.66%
2025-05-13 159906 大成深證成長40ETF 0.9220 0.9220 0.9215 0.9215 0.0005 0.05%
2025-05-12 159906 大成深證成長40ETF 0.9215 0.9215 0.8991 0.8991 0.0224 2.49%
2025-05-09 159906 大成深證成長40ETF 0.8991 0.8991 0.9051 0.9051 -0.0060 -0.66%
2025-05-08 159906 大成深證成長40ETF 0.9051 0.9051 0.8917 0.8917 0.0134 1.50%
2025-05-07 159906 大成深證成長40ETF 0.8917 0.8917 0.8878 0.8878 0.0039 0.44%
2025-05-06 159906 大成深證成長40ETF 0.8878 0.8878 0.8743 0.8743 0.0135 1.54%
2025-04-30 159906 大成深證成長40ETF 0.8743 0.8743 0.8712 0.8712 0.0031 0.36%
2025-04-29 159906 大成深證成長40ETF 0.8712 0.8712 0.8685 0.8685 0.0027 0.31%
2025-04-28 159906 大成深證成長40ETF 0.8685 0.8685 0.8742 0.8742 -0.0057 -0.65%
2025-04-25 159906 大成深證成長40ETF 0.8742 0.8742 0.8684 0.8684 0.0058 0.67%
2025-04-24 159906 大成深證成長40ETF 0.8684 0.8684 0.8690 0.8690 -0.0006 -0.07%