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華夏恒生生物科技ETF(QDII)(恒生生物科技ETF)基金凈值查詢(159892)

今天最新凈值 0.6430 -0.0053 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6398 -0.0032 -0.5036%
  • 累計凈值：0.6430
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：71.6614億
  • 最近資產(chǎn)：46.57億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一月華夏恒生生物科技ETF(QDII)|恒生生物科技ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)基金累計收益率5.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6461 0.6461 0.6430 0.6430 0.0031 0.48%
2025-05-22 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6430 0.6430 0.6483 0.6483 -0.0053 -0.82%
2025-05-21 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6483 0.6483 0.6346 0.6346 0.0137 2.16%
2025-05-20 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6346 0.6346 0.6163 0.6163 0.0183 2.97%
2025-05-19 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6163 0.6163 0.6072 0.6072 0.0091 1.50%
2025-05-16 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6072 0.6072 0.5972 0.5972 0.0100 1.67%
2025-05-15 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5972 0.5972 0.6011 0.6011 -0.0039 -0.65%
2025-05-14 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6011 0.6011 0.5955 0.5955 0.0056 0.94%
2025-05-13 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5955 0.5955 0.5925 0.5925 0.0030 0.51%
2025-05-12 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5925 0.5925 0.6094 0.6094 -0.0169 -2.77%
2025-05-09 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6094 0.6094 0.6074 0.6074 0.0020 0.33%
2025-05-08 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6074 0.6074 0.6038 0.6038 0.0036 0.60%
2025-05-07 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6038 0.6038 0.6253 0.6253 -0.0215 -3.44%
2025-05-06 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6253 0.6253 0.6220 0.6220 0.0033 0.53%
2025-04-30 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6220 0.6220 0.6179 0.6179 0.0041 0.66%
2025-04-29 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6179 0.6179 0.6116 0.6116 0.0063 1.03%
2025-04-28 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6116 0.6116 0.6236 0.6236 -0.0120 -1.92%
2025-04-25 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6236 0.6236 0.6303 0.6303 -0.0067 -1.06%
2025-04-24 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6303 0.6303 0.6178 0.6178 0.0125 2.02%