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華夏恒生生物科技ETF(QDII)(恒生生物科技ETF)基金凈值查詢(159892)

今天最新凈值 0.6430 -0.0053 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6398 -0.0032 -0.5036%
  • 累計凈值：0.6430
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：71.6614億
  • 最近資產(chǎn)：46.57億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一季華夏恒生生物科技ETF(QDII)|恒生生物科技ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)基金累計收益率11.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6461 0.6461 0.6430 0.6430 0.0031 0.48%
2025-05-22 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6430 0.6430 0.6483 0.6483 -0.0053 -0.82%
2025-05-21 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6483 0.6483 0.6346 0.6346 0.0137 2.16%
2025-05-20 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6346 0.6346 0.6163 0.6163 0.0183 2.97%
2025-05-19 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6163 0.6163 0.6072 0.6072 0.0091 1.50%
2025-05-16 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6072 0.6072 0.5972 0.5972 0.0100 1.67%
2025-05-15 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5972 0.5972 0.6011 0.6011 -0.0039 -0.65%
2025-05-14 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6011 0.6011 0.5955 0.5955 0.0056 0.94%
2025-05-13 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5955 0.5955 0.5925 0.5925 0.0030 0.51%
2025-05-12 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5925 0.5925 0.6094 0.6094 -0.0169 -2.77%
2025-05-09 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6094 0.6094 0.6074 0.6074 0.0020 0.33%
2025-05-08 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6074 0.6074 0.6038 0.6038 0.0036 0.60%
2025-05-07 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6038 0.6038 0.6253 0.6253 -0.0215 -3.44%
2025-05-06 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6253 0.6253 0.6220 0.6220 0.0033 0.53%
2025-04-30 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6220 0.6220 0.6179 0.6179 0.0041 0.66%
2025-04-29 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6179 0.6179 0.6116 0.6116 0.0063 1.03%
2025-04-28 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6116 0.6116 0.6236 0.6236 -0.0120 -1.92%
2025-04-25 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6236 0.6236 0.6303 0.6303 -0.0067 -1.06%
2025-04-24 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6303 0.6303 0.6178 0.6178 0.0125 2.02%
2025-04-23 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6178 0.6178 0.6073 0.6073 0.0105 1.73%
2025-04-22 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6073 0.6073 0.5700 0.5700 0.0373 6.54%
2025-04-21 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5700 0.5700 0.5700 0.5700 0.0000 0.00%
2025-04-18 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5700 0.5700 0.5703 0.5703 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5703 0.5703 0.5662 0.5662 0.0041 0.72%
2025-04-16 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5662 0.5662 0.5864 0.5864 -0.0202 -3.44%
2025-04-15 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5864 0.5864 0.5923 0.5923 -0.0059 -1.00%
2025-04-14 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5923 0.5923 0.5659 0.5659 0.0264 4.67%
2025-04-11 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5659 0.5659 0.5429 0.5429 0.0230 4.24%
2025-04-10 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5429 0.5429 0.5286 0.5286 0.0143 2.71%
2025-04-09 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5286 0.5286 0.5204 0.5204 0.0082 1.58%
2025-04-08 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5204 0.5204 0.5026 0.5026 0.0178 3.54%
2025-04-07 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5026 0.5026 0.6227 0.6227 -0.1201 -19.29%
2025-04-03 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6227 0.6227 0.6308 0.6308 -0.0081 -1.28%
2025-04-02 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6308 0.6308 0.6327 0.6327 -0.0019 -0.30%
2025-04-01 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6327 0.6327 0.6100 0.6100 0.0227 3.72%
2025-03-31 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6100 0.6100 0.6119 0.6119 -0.0019 -0.31%
2025-03-28 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6119 0.6119 0.6047 0.6047 0.0072 1.19%
2025-03-27 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6047 0.6047 0.5744 0.5744 0.0303 5.28%
2025-03-26 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5744 0.5744 0.5721 0.5721 0.0023 0.40%
2025-03-25 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5721 0.5721 0.5835 0.5835 -0.0114 -1.95%
2025-03-24 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5835 0.5835 0.5861 0.5861 -0.0026 -0.44%
2025-03-21 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5861 0.5861 0.6101 0.6101 -0.0240 -3.93%
2025-03-20 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6101 0.6101 0.6078 0.6078 0.0023 0.38%
2025-03-19 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6078 0.6078 0.6009 0.6009 0.0069 1.15%
2025-03-18 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6009 0.6009 0.5849 0.5849 0.0160 2.74%
2025-03-17 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5849 0.5849 0.5860 0.5860 -0.0011 -0.19%
2025-03-14 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5860 0.5860 0.5628 0.5628 0.0232 4.12%
2025-03-13 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5628 0.5628 0.5634 0.5634 -0.0006 -0.11%
2025-03-12 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5634 0.5634 0.5704 0.5704 -0.0070 -1.23%
2025-03-11 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5704 0.5704 0.5613 0.5613 0.0091 1.62%
2025-03-10 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5613 0.5613 0.5726 0.5726 -0.0113 -1.97%
2025-03-07 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5726 0.5726 0.5742 0.5742 -0.0016 -0.28%
2025-03-06 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5742 0.5742 0.5661 0.5661 0.0081 1.43%
2025-03-05 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5661 0.5661 0.5520 0.5520 0.0141 2.55%
2025-03-04 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5520 0.5520 0.5531 0.5531 -0.0011 -0.20%
2025-03-03 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5531 0.5531 0.5575 0.5575 -0.0044 -0.79%
2025-02-28 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5575 0.5575 0.5818 0.5818 -0.0243 -4.18%
2025-02-27 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5818 0.5818 0.5759 0.5759 0.0059 1.02%
2025-02-26 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5759 0.5759 0.5611 0.5611 0.0148 2.64%
2025-02-25 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5611 0.5611 0.5638 0.5638 -0.0027 -0.48%
2025-02-24 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5638 0.5638 0.5764 0.5764 -0.0126 -2.19%