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華夏恒生生物科技ETF(QDII)(恒生生物科技ETF)基金凈值查詢(159892)

今天最新凈值 0.6430 -0.0053 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6398 -0.0032 -0.5036%
  • 累計(jì)凈值：0.6430
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：71.6614億
  • 最近資產(chǎn)：46.57億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一周華夏恒生生物科技ETF(QDII)|恒生生物科技ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)基金累計(jì)收益率7.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6461 0.6461 0.6430 0.6430 0.0031 0.48%
2025-05-22 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6430 0.6430 0.6483 0.6483 -0.0053 -0.82%
2025-05-21 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6483 0.6483 0.6346 0.6346 0.0137 2.16%
2025-05-20 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6346 0.6346 0.6163 0.6163 0.0183 2.97%
2025-05-19 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6163 0.6163 0.6072 0.6072 0.0091 1.50%