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華夏恒生生物科技ETF(QDII)(恒生生物科技ETF)基金凈值查詢(159892)

今天最新凈值 0.6430 -0.0053 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6398 -0.0032 -0.5036%
  • 累計凈值：0.6430
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：71.6614億
  • 最近資產(chǎn)：46.57億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一年華夏恒生生物科技ETF(QDII)|恒生生物科技ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)基金累計收益率43.30%
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2024-11-27 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4959 0.4959 0.4799 0.4799 0.0160 3.33%
2024-11-26 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4799 0.4799 0.4789 0.4789 0.0010 0.21%
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2024-06-05 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4312 0.4312 0.4281 0.4281 0.0031 0.72%
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