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嘉實中證軟件服務ETF(軟件ETF)基金凈值查詢(159852)

今天最新凈值 0.7837 -0.0038 -0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7642 -0.0117 -1.5038%
  • 累計凈值：0.7837
  • 成立日期：2021-01-29
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.0219億
  • 最近資產：28.83億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：高峰 田光遠
近半年嘉實中證軟件服務ETF|軟件ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實中證軟件服務ETF(159852)基金累計收益率-4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7837 0.7837 0.7875 0.7875 -0.0038 -0.48%
2025-05-20 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7875 0.7875 0.7868 0.7868 0.0007 0.09%
2025-05-19 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7868 0.7868 0.7917 0.7917 -0.0049 -0.62%
2025-05-16 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7917 0.7917 0.7946 0.7946 -0.0029 -0.36%
2025-05-15 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7946 0.7946 0.8185 0.8185 -0.0239 -2.92%
2025-05-14 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8185 0.8185 0.8124 0.8124 0.0061 0.75%
2025-05-13 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8124 0.8124 0.8180 0.8180 -0.0056 -0.68%
2025-05-12 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8180 0.8180 0.8064 0.8064 0.0116 1.44%
2025-05-09 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8064 0.8064 0.8209 0.8209 -0.0145 -1.77%
2025-05-08 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8209 0.8209 0.8171 0.8171 0.0038 0.47%
2025-05-07 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8171 0.8171 0.8226 0.8226 -0.0055 -0.67%
2025-05-06 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8226 0.8226 0.7937 0.7937 0.0289 3.64%
2025-04-30 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7937 0.7937 0.7748 0.7748 0.0189 2.44%
2025-04-29 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7748 0.7748 0.7677 0.7677 0.0071 0.92%
2025-04-28 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7677 0.7677 0.7695 0.7695 -0.0018 -0.23%
2025-04-25 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7695 0.7695 0.7609 0.7609 0.0086 1.13%
2025-04-24 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7609 0.7609 0.7776 0.7776 -0.0167 -2.15%
2025-04-23 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7776 0.7776 0.7736 0.7736 0.0040 0.52%
2025-04-22 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7736 0.7736 0.7863 0.7863 -0.0127 -1.62%
2025-04-21 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7863 0.7863 0.7702 0.7702 0.0161 2.09%
2025-04-18 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7702 0.7702 0.7699 0.7699 0.0003 0.04%
2025-04-17 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7699 0.7699 0.7639 0.7639 0.0060 0.79%
2025-04-16 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7639 0.7639 0.7696 0.7696 -0.0057 -0.74%
2025-04-15 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7696 0.7696 0.7766 0.7766 -0.0070 -0.90%
2025-04-14 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7766 0.7766 0.7741 0.7741 0.0025 0.32%
2025-04-11 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7741 0.7741 0.7679 0.7679 0.0062 0.81%
2025-04-10 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7679 0.7679 0.7614 0.7614 0.0065 0.85%
2025-04-09 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7614 0.7614 0.7335 0.7335 0.0279 3.80%
2025-04-08 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7335 0.7335 0.7286 0.7286 0.0049 0.67%
2025-04-07 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7286 0.7286 0.8163 0.8163 -0.0877 -10.74%
2025-04-03 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8163 0.8163 0.8182 0.8182 -0.0019 -0.23%
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2025-04-01 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8139 0.8139 0.8232 0.8232 -0.0093 -1.13%
2025-03-31 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8232 0.8232 0.8297 0.8297 -0.0065 -0.78%
2025-03-28 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8297 0.8297 0.8357 0.8357 -0.0060 -0.72%
2025-03-27 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8357 0.8357 0.8344 0.8344 0.0013 0.16%
2025-03-26 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8344 0.8344 0.8349 0.8349 -0.0005 -0.06%
2025-03-25 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8349 0.8349 0.8497 0.8497 -0.0148 -1.74%
2025-03-24 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8497 0.8497 0.8572 0.8572 -0.0075 -0.87%
2025-03-21 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8572 0.8572 0.8878 0.8878 -0.0306 -3.45%
2025-03-20 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8878 0.8878 0.9016 0.9016 -0.0138 -1.53%
2025-03-19 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.9016 0.9016 0.9171 0.9171 -0.0155 -1.69%
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2025-03-14 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.9202 0.9202 0.9033 0.9033 0.0169 1.87%
2025-03-13 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.9033 0.9033 0.9215 0.9215 -0.0182 -1.98%
2025-03-12 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.9215 0.9215 0.9214 0.9214 0.0001 0.01%
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2025-03-07 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.9476 0.9476 0.9611 0.9611 -0.0135 -1.40%
2025-03-06 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.9611 0.9611 0.9120 0.9120 0.0491 5.38%
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2025-01-06 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.6950 0.6950 0.6999 0.6999 -0.0049 -0.70%
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2024-12-20 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8292 0.8292 0.8257 0.8257 0.0035 0.42%
2024-12-19 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8257 0.8257 0.8124 0.8124 0.0133 1.64%
2024-12-18 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8124 0.8124 0.8020 0.8020 0.0104 1.30%
2024-12-17 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8020 0.8020 0.8164 0.8164 -0.0144 -1.76%
2024-12-16 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8164 0.8164 0.8351 0.8351 -0.0187 -2.24%
2024-12-13 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8351 0.8351 0.8582 0.8582 -0.0231 -2.69%
2024-12-12 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8582 0.8582 0.8583 0.8583 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8583 0.8583 0.8587 0.8587 -0.0004 -0.05%
2024-12-10 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8587 0.8587 0.8434 0.8434 0.0153 1.81%
2024-12-09 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8434 0.8434 0.8455 0.8455 -0.0021 -0.25%
2024-12-06 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8455 0.8455 0.8440 0.8440 0.0015 0.18%
2024-12-05 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8440 0.8440 0.8249 0.8249 0.0191 2.32%
2024-12-04 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8249 0.8249 0.8372 0.8372 -0.0123 -1.47%
2024-12-03 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8372 0.8372 0.8451 0.8451 -0.0079 -0.93%
2024-12-02 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8451 0.8451 0.8404 0.8404 0.0047 0.56%
2024-11-29 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8404 0.8404 0.8123 0.8123 0.0281 3.46%
2024-11-28 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8123 0.8123 0.8250 0.8250 -0.0127 -1.54%
2024-11-27 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8250 0.8250 0.7965 0.7965 0.0285 3.58%
2024-11-26 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7965 0.7965 0.8160 0.8160 -0.0195 -2.39%
2024-11-25 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8160 0.8160 0.8168 0.8168 -0.0008 -0.10%