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易方達(dá)中證生物科技主題ETF(生物科技)基金凈值查詢(xún)(159837)

今天最新凈值 0.4591 -0.0020 -0.4300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4581 -0.0010 -0.2274%
  • 累計(jì)凈值：0.4591
  • 成立日期：2021-01-14
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.0777億
  • 最近資產(chǎn)：13.73億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張湛
近半年易方達(dá)中證生物科技主題ETF|生物科技基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,易方達(dá)中證生物科技主題ETF(159837)基金累計(jì)收益率-2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4591 0.4591 0.4611 0.4611 -0.0020 -0.43%
2025-05-21 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4611 0.4611 0.4564 0.4564 0.0047 1.03%
2025-05-20 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4564 0.4564 0.4487 0.4487 0.0077 1.72%
2025-05-19 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4487 0.4487 0.4497 0.4497 -0.0010 -0.22%
2025-05-16 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4497 0.4497 0.4479 0.4479 0.0018 0.40%
2025-05-15 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4479 0.4479 0.4493 0.4493 -0.0014 -0.31%
2025-05-14 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4493 0.4493 0.4476 0.4476 0.0017 0.38%
2025-05-13 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4476 0.4476 0.4419 0.4419 0.0057 1.29%
2025-05-12 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4419 0.4419 0.4444 0.4444 -0.0025 -0.56%
2025-05-09 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4444 0.4444 0.4449 0.4449 -0.0005 -0.11%
2025-05-08 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4449 0.4449 0.4427 0.4427 0.0022 0.50%
2025-05-07 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4427 0.4427 0.4467 0.4467 -0.0040 -0.90%
2025-05-06 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4467 0.4467 0.4419 0.4419 0.0048 1.09%
2025-04-30 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4419 0.4419 0.4393 0.4393 0.0026 0.59%
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2025-04-28 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4374 0.4374 0.4385 0.4385 -0.0011 -0.25%
2025-04-25 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4385 0.4385 0.4381 0.4381 0.0004 0.09%
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2025-04-23 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4375 0.4375 0.4394 0.4394 -0.0019 -0.43%
2025-04-22 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4394 0.4394 0.4370 0.4370 0.0024 0.55%
2025-04-21 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4370 0.4370 0.4313 0.4313 0.0057 1.32%
2025-04-18 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4313 0.4313 0.4335 0.4335 -0.0022 -0.51%
2025-04-17 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4335 0.4335 0.4340 0.4340 -0.0005 -0.12%
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2025-04-14 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4428 0.4428 0.4390 0.4390 0.0038 0.87%
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2024-12-10 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4718 0.4718 0.4729 0.4729 -0.0011 -0.23%
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2024-12-06 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4715 0.4715 0.4585 0.4585 0.0130 2.84%
2024-12-05 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4585 0.4585 0.4605 0.4605 -0.0020 -0.43%
2024-12-04 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4605 0.4605 0.4678 0.4678 -0.0073 -1.56%
2024-12-03 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4678 0.4678 0.4684 0.4684 -0.0006 -0.13%
2024-12-02 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4684 0.4684 0.4640 0.4640 0.0044 0.95%
2024-11-29 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4640 0.4640 0.4569 0.4569 0.0071 1.55%
2024-11-28 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4569 0.4569 0.4620 0.4620 -0.0051 -1.10%
2024-11-27 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4620 0.4620 0.4530 0.4530 0.0090 1.99%
2024-11-26 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4530 0.4530 0.4532 0.4532 -0.0002 -0.04%
2024-11-25 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4532 0.4532 0.4529 0.4529 0.0003 0.07%