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易方達(dá)中證生物科技主題ETF(生物科技)基金凈值查詢(159837)

今天最新凈值 0.4591 -0.0020 -0.4300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4581 -0.0010 -0.2274%
  • 累計凈值：0.4591
  • 成立日期：2021-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.0777億
  • 最近資產(chǎn)：13.73億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張湛
今年以來易方達(dá)中證生物科技主題ETF|生物科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)中證生物科技主題ETF(159837)基金累計收益率4.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4587 0.4587 0.4591 0.4591 -0.0004 -0.09%
2025-05-22 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4591 0.4591 0.4611 0.4611 -0.0020 -0.43%
2025-05-21 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4611 0.4611 0.4564 0.4564 0.0047 1.03%
2025-05-20 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4564 0.4564 0.4487 0.4487 0.0077 1.72%
2025-05-19 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4487 0.4487 0.4497 0.4497 -0.0010 -0.22%
2025-05-16 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4497 0.4497 0.4479 0.4479 0.0018 0.40%
2025-05-15 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4479 0.4479 0.4493 0.4493 -0.0014 -0.31%
2025-05-14 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4493 0.4493 0.4476 0.4476 0.0017 0.38%
2025-05-13 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4476 0.4476 0.4419 0.4419 0.0057 1.29%
2025-05-12 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4419 0.4419 0.4444 0.4444 -0.0025 -0.56%
2025-05-09 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4444 0.4444 0.4449 0.4449 -0.0005 -0.11%
2025-05-08 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4449 0.4449 0.4427 0.4427 0.0022 0.50%
2025-05-07 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4427 0.4427 0.4467 0.4467 -0.0040 -0.90%
2025-05-06 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4467 0.4467 0.4419 0.4419 0.0048 1.09%
2025-04-30 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4419 0.4419 0.4393 0.4393 0.0026 0.59%
2025-04-29 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4393 0.4393 0.4374 0.4374 0.0019 0.43%
2025-04-28 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4374 0.4374 0.4385 0.4385 -0.0011 -0.25%
2025-04-25 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4385 0.4385 0.4381 0.4381 0.0004 0.09%
2025-04-24 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4381 0.4381 0.4375 0.4375 0.0006 0.14%
2025-04-23 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4375 0.4375 0.4394 0.4394 -0.0019 -0.43%
2025-04-22 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4394 0.4394 0.4370 0.4370 0.0024 0.55%
2025-04-21 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4370 0.4370 0.4313 0.4313 0.0057 1.32%
2025-04-18 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4313 0.4313 0.4335 0.4335 -0.0022 -0.51%
2025-04-17 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4335 0.4335 0.4340 0.4340 -0.0005 -0.12%
2025-04-16 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4340 0.4340 0.4389 0.4389 -0.0049 -1.12%
2025-04-15 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4389 0.4389 0.4428 0.4428 -0.0039 -0.88%
2025-04-14 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4428 0.4428 0.4390 0.4390 0.0038 0.87%
2025-04-11 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4390 0.4390 0.4377 0.4377 0.0013 0.30%
2025-04-10 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4377 0.4377 0.4304 0.4304 0.0073 1.70%
2025-04-09 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4304 0.4304 0.4309 0.4309 -0.0005 -0.12%
2025-04-08 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4309 0.4309 0.4287 0.4287 0.0022 0.51%
2025-04-07 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4287 0.4287 0.4672 0.4672 -0.0385 -8.24%
2025-04-03 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4672 0.4672 0.4706 0.4706 -0.0034 -0.72%
2025-04-02 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4706 0.4706 0.4767 0.4767 -0.0061 -1.28%
2025-04-01 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4767 0.4767 0.4612 0.4612 0.0155 3.36%
2025-03-31 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4612 0.4612 0.4662 0.4662 -0.0050 -1.07%
2025-03-28 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4662 0.4662 0.4674 0.4674 -0.0012 -0.26%
2025-03-27 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4674 0.4674 0.4561 0.4561 0.0113 2.48%
2025-03-26 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4561 0.4561 0.4572 0.4572 -0.0011 -0.24%
2025-03-25 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4572 0.4572 0.4561 0.4561 0.0011 0.24%
2025-03-24 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4561 0.4561 0.4585 0.4585 -0.0024 -0.52%
2025-03-21 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4585 0.4585 0.4680 0.4680 -0.0095 -2.03%
2025-03-20 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4680 0.4680 0.4738 0.4738 -0.0058 -1.22%
2025-03-19 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4738 0.4738 0.4744 0.4744 -0.0006 -0.13%
2025-03-18 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4744 0.4744 0.4666 0.4666 0.0078 1.67%
2025-03-17 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4666 0.4666 0.4652 0.4652 0.0014 0.30%
2025-03-14 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4652 0.4652 0.4534 0.4534 0.0118 2.60%
2025-03-13 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4534 0.4534 0.4556 0.4556 -0.0022 -0.48%
2025-03-12 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4556 0.4556 0.4586 0.4586 -0.0030 -0.65%
2025-03-11 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4586 0.4586 0.4589 0.4589 -0.0003 -0.07%
2025-03-10 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4589 0.4589 0.4593 0.4593 -0.0004 -0.09%
2025-03-07 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4593 0.4593 0.4640 0.4640 -0.0047 -1.01%
2025-03-06 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4640 0.4640 0.4557 0.4557 0.0083 1.82%
2025-03-05 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4557 0.4557 0.4589 0.4589 -0.0032 -0.70%
2025-03-04 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4589 0.4589 0.4567 0.4567 0.0022 0.48%
2025-03-03 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4567 0.4567 0.4560 0.4560 0.0007 0.15%
2025-02-28 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4560 0.4560 0.4667 0.4667 -0.0107 -2.29%
2025-02-27 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4667 0.4667 0.4673 0.4673 -0.0006 -0.13%
2025-02-26 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4673 0.4673 0.4611 0.4611 0.0062 1.34%
2025-02-25 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4611 0.4611 0.4652 0.4652 -0.0041 -0.88%
2025-02-24 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4652 0.4652 0.4732 0.4732 -0.0080 -1.69%
2025-02-21 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4732 0.4732 0.4633 0.4633 0.0099 2.14%
2025-02-20 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4633 0.4633 0.4553 0.4553 0.0080 1.76%
2025-02-19 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4553 0.4553 0.4516 0.4516 0.0037 0.82%
2025-02-18 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4516 0.4516 0.4598 0.4598 -0.0082 -1.78%
2025-02-17 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4598 0.4598 0.4546 0.4546 0.0052 1.14%
2025-02-14 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4546 0.4546 0.4400 0.4400 0.0146 3.32%
2025-02-13 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4400 0.4400 0.4428 0.4428 -0.0028 -0.63%
2025-02-12 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4428 0.4428 0.4422 0.4422 0.0006 0.14%
2025-02-11 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4422 0.4422 0.4483 0.4483 -0.0061 -1.36%
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2025-02-07 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4413 0.4413 0.4341 0.4341 0.0072 1.66%
2025-02-06 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4341 0.4341 0.4271 0.4271 0.0070 1.64%
2025-02-05 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4271 0.4271 0.4227 0.4227 0.0044 1.04%
2025-01-27 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4227 0.4227 0.4243 0.4243 -0.0016 -0.38%
2025-01-22 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4216 0.4216 0.4260 0.4260 -0.0044 -1.03%
2025-01-14 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4246 0.4246 0.4123 0.4123 0.0123 2.98%
2025-01-13 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4123 0.4123 0.4104 0.4104 0.0019 0.46%
2025-01-10 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4104 0.4104 0.4166 0.4166 -0.0062 -1.49%
2025-01-09 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4166 0.4166 0.4178 0.4178 -0.0012 -0.29%
2025-01-08 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4178 0.4178 0.4220 0.4220 -0.0042 -1.00%
2025-01-07 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4220 0.4220 0.4281 0.4281 -0.0061 -1.42%
2025-01-06 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4281 0.4281 0.4246 0.4246 0.0035 0.82%
2025-01-03 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4246 0.4246 0.4288 0.4288 -0.0042 -0.98%
2025-01-02 159837 易方達(dá)中證生物科技主題ETF 0.4288 0.4288 0.4392 0.4392 -0.0104 -2.37%