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廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF(芯片基金)基金凈值查詢(159801)

今天最新凈值 0.6019 -0.0074 -1.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5953 -0.0057 -0.9559%
  • 累計(jì)凈值：1.2038
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.9131億
  • 最近資產(chǎn)：26.05億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國慶 曹世宇
近一季廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF|芯片基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF(159801)基金累計(jì)收益率-12.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6010 1.2020 0.6019 1.2038 -0.0009 -0.15%
2025-05-21 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6019 1.2038 0.6093 1.2186 -0.0074 -1.21%
2025-05-20 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6093 1.2186 0.6072 1.2144 0.0021 0.35%
2025-05-19 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6072 1.2144 0.6043 1.2086 0.0029 0.48%
2025-05-16 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6043 1.2086 0.6067 1.2134 -0.0024 -0.40%
2025-05-15 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6067 1.2134 0.6191 1.2382 -0.0124 -2.00%
2025-05-14 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6191 1.2382 0.6158 1.2316 0.0033 0.54%
2025-05-13 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6158 1.2316 0.6187 1.2374 -0.0029 -0.47%
2025-05-12 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6187 1.2374 0.6162 1.2324 0.0025 0.41%
2025-05-09 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6162 1.2324 0.6286 1.2572 -0.0124 -1.97%
2025-05-08 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6286 1.2572 0.6331 1.2662 -0.0045 -0.71%
2025-05-07 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6331 1.2662 0.6348 1.2696 -0.0017 -0.27%
2025-05-06 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6348 1.2696 0.6247 1.2494 0.0101 1.62%
2025-04-30 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6247 1.2494 0.6206 1.2412 0.0041 0.66%
2025-04-29 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6206 1.2412 0.6142 1.2284 0.0064 1.04%
2025-04-28 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6142 1.2284 0.6125 1.2250 0.0017 0.28%
2025-04-25 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6125 1.2250 0.6130 1.2260 -0.0005 -0.08%
2025-04-24 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6130 1.2260 0.6201 1.2402 -0.0071 -1.14%
2025-04-23 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6201 1.2402 0.6220 1.2440 -0.0019 -0.31%
2025-04-22 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6220 1.2440 0.6240 1.2480 -0.0020 -0.32%
2025-04-21 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6240 1.2480 0.6170 1.2340 0.0070 1.13%
2025-04-18 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6170 1.2340 0.6234 1.2468 -0.0064 -1.03%
2025-04-17 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6234 1.2468 0.6220 1.2440 0.0014 0.23%
2025-04-16 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6220 1.2440 0.6139 1.2278 0.0081 1.32%
2025-04-15 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6139 1.2278 0.6217 1.2434 -0.0078 -1.25%
2025-04-14 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6217 1.2434 0.6211 1.2422 0.0006 0.10%
2025-04-11 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6211 1.2422 0.5980 1.1960 0.0231 3.86%
2025-04-10 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.5980 1.1960 0.5926 1.1852 0.0054 0.91%
2025-04-09 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.5926 1.1852 0.5630 1.1260 0.0296 5.26%
2025-04-08 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.5630 1.1260 0.5639 1.1278 -0.0009 -0.16%
2025-04-07 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.5639 1.1278 0.6133 1.2266 -0.0494 -8.05%
2025-04-03 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6133 1.2266 0.6144 1.2288 -0.0011 -0.18%
2025-04-02 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6144 1.2288 0.6149 1.2298 -0.0005 -0.08%
2025-04-01 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6149 1.2298 0.6134 1.2268 0.0015 0.24%
2025-03-31 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6134 1.2268 0.6153 1.2306 -0.0019 -0.31%
2025-03-28 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6153 1.2306 0.6245 1.2490 -0.0092 -1.47%
2025-03-27 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6245 1.2490 0.6202 1.2404 0.0043 0.69%
2025-03-26 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6202 1.2404 0.6225 1.2450 -0.0023 -0.37%
2025-03-25 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6225 1.2450 0.6337 1.2674 -0.0112 -1.77%
2025-03-24 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6337 1.2674 0.6296 1.2592 0.0041 0.65%
2025-03-21 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6296 1.2592 0.6449 1.2898 -0.0153 -2.37%
2025-03-20 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6449 1.2898 0.6514 1.3028 -0.0065 -1.00%
2025-03-19 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6514 1.3028 0.6604 1.3208 -0.0090 -1.36%
2025-03-18 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6604 1.3208 0.6568 1.3136 0.0036 0.55%
2025-03-17 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6568 1.3136 0.6610 1.3220 -0.0042 -0.64%
2025-03-14 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6610 1.3220 0.6486 1.2972 0.0124 1.91%
2025-03-13 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6486 1.2972 0.6669 1.3338 -0.0183 -2.74%
2025-03-12 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6669 1.3338 0.6702 1.3404 -0.0033 -0.49%
2025-03-11 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6702 1.3404 0.6749 1.3498 -0.0047 -0.70%
2025-03-10 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6749 1.3498 0.6762 1.3524 -0.0013 -0.19%
2025-03-07 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6762 1.3524 0.6870 1.3740 -0.0108 -1.57%
2025-03-06 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6870 1.3740 0.6645 1.3290 0.0225 3.39%
2025-03-05 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6645 1.3290 0.6617 1.3234 0.0028 0.42%
2025-03-04 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6617 1.3234 0.6496 1.2992 0.0121 1.86%
2025-03-03 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6496 1.2992 0.6610 1.3220 -0.0114 -1.72%
2025-02-28 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6610 1.3220 0.6938 1.3876 -0.0328 -4.73%
2025-02-27 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6938 1.3876 0.6981 1.3962 -0.0043 -0.62%
2025-02-26 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6981 1.3962 0.6876 1.3752 0.0105 1.53%
2025-02-25 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6876 1.3752 0.6916 1.3832 -0.0040 -0.58%
2025-02-24 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6916 1.3832 0.6889 1.3778 0.0027 0.39%