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易方達中證消費50ETF(消費50ETF)基金凈值查詢(159798)

今天最新凈值 0.9678 0.0110 1.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9678 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9678
  • 成立日期：2022-04-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6703億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 李樹建
近一季易方達中證消費50ETF|消費50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證消費50ETF(159798)基金累計收益率5.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 159798 易方達中證消費50ETF 0.9678 0.9678 0.9678 0.9678 0.0000 0.00%
2025-05-20 159798 易方達中證消費50ETF 0.9678 0.9678 0.9568 0.9568 0.0110 1.15%
2025-05-19 159798 易方達中證消費50ETF 0.9568 0.9568 0.9598 0.9598 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 159798 易方達中證消費50ETF 0.9598 0.9598 0.9669 0.9669 -0.0071 -0.73%
2025-05-15 159798 易方達中證消費50ETF 0.9669 0.9669 0.9690 0.9690 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 159798 易方達中證消費50ETF 0.9690 0.9690 0.9604 0.9604 0.0086 0.90%
2025-05-13 159798 易方達中證消費50ETF 0.9604 0.9604 0.9610 0.9610 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 159798 易方達中證消費50ETF 0.9610 0.9610 0.9535 0.9535 0.0075 0.79%
2025-05-09 159798 易方達中證消費50ETF 0.9535 0.9535 0.9500 0.9500 0.0035 0.37%
2025-05-08 159798 易方達中證消費50ETF 0.9500 0.9500 0.9444 0.9444 0.0056 0.59%
2025-05-07 159798 易方達中證消費50ETF 0.9444 0.9444 0.9418 0.9418 0.0026 0.28%
2025-05-06 159798 易方達中證消費50ETF 0.9418 0.9418 0.9397 0.9397 0.0021 0.22%
2025-04-30 159798 易方達中證消費50ETF 0.9397 0.9397 0.9388 0.9388 0.0009 0.10%
2025-04-29 159798 易方達中證消費50ETF 0.9388 0.9388 0.9386 0.9386 0.0002 0.02%
2025-04-28 159798 易方達中證消費50ETF 0.9386 0.9386 0.9367 0.9367 0.0019 0.20%
2025-04-25 159798 易方達中證消費50ETF 0.9367 0.9367 0.9387 0.9387 -0.0020 -0.21%
2025-04-24 159798 易方達中證消費50ETF 0.9387 0.9387 0.9366 0.9366 0.0021 0.22%
2025-04-23 159798 易方達中證消費50ETF 0.9366 0.9366 0.9387 0.9387 -0.0021 -0.22%
2025-04-22 159798 易方達中證消費50ETF 0.9387 0.9387 0.9362 0.9362 0.0025 0.27%
2025-04-21 159798 易方達中證消費50ETF 0.9362 0.9362 0.9364 0.9364 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 159798 易方達中證消費50ETF 0.9364 0.9364 0.9425 0.9425 -0.0061 -0.65%
2025-04-17 159798 易方達中證消費50ETF 0.9425 0.9425 0.9409 0.9409 0.0016 0.17%
2025-04-16 159798 易方達中證消費50ETF 0.9409 0.9409 0.9381 0.9381 0.0028 0.30%
2025-04-15 159798 易方達中證消費50ETF 0.9381 0.9381 0.9317 0.9317 0.0064 0.69%
2025-04-14 159798 易方達中證消費50ETF 0.9317 0.9317 0.9372 0.9372 -0.0055 -0.59%
2025-04-11 159798 易方達中證消費50ETF 0.9372 0.9372 0.9420 0.9420 -0.0048 -0.51%
2025-04-10 159798 易方達中證消費50ETF 0.9420 0.9420 0.9308 0.9308 0.0112 1.20%
2025-04-09 159798 易方達中證消費50ETF 0.9308 0.9308 0.9180 0.9180 0.0128 1.39%
2025-04-08 159798 易方達中證消費50ETF 0.9180 0.9180 0.8898 0.8898 0.0282 3.17%
2025-04-07 159798 易方達中證消費50ETF 0.8898 0.8898 0.9431 0.9431 -0.0533 -5.65%
2025-04-03 159798 易方達中證消費50ETF 0.9431 0.9431 0.9462 0.9462 -0.0031 -0.33%
2025-04-02 159798 易方達中證消費50ETF 0.9462 0.9462 0.9458 0.9458 0.0004 0.04%
2025-04-01 159798 易方達中證消費50ETF 0.9458 0.9458 0.9513 0.9513 -0.0055 -0.58%
2025-03-31 159798 易方達中證消費50ETF 0.9513 0.9513 0.9544 0.9544 -0.0031 -0.32%
2025-03-28 159798 易方達中證消費50ETF 0.9544 0.9544 0.9592 0.9592 -0.0048 -0.50%
2025-03-27 159798 易方達中證消費50ETF 0.9592 0.9592 0.9522 0.9522 0.0070 0.74%
2025-03-26 159798 易方達中證消費50ETF 0.9522 0.9522 0.9540 0.9540 -0.0018 -0.19%
2025-03-25 159798 易方達中證消費50ETF 0.9540 0.9540 0.9537 0.9537 0.0003 0.03%
2025-03-24 159798 易方達中證消費50ETF 0.9537 0.9537 0.9467 0.9467 0.0070 0.74%
2025-03-21 159798 易方達中證消費50ETF 0.9467 0.9467 0.9548 0.9548 -0.0081 -0.85%
2025-03-20 159798 易方達中證消費50ETF 0.9548 0.9548 0.9690 0.9690 -0.0142 -1.47%
2025-03-19 159798 易方達中證消費50ETF 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21%
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2025-03-17 159798 易方達中證消費50ETF 0.9642 0.9642 0.9648 0.9648 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 159798 易方達中證消費50ETF 0.9648 0.9648 0.9260 0.9260 0.0388 4.19%
2025-03-13 159798 易方達中證消費50ETF 0.9260 0.9260 0.9271 0.9271 -0.0011 -0.12%
2025-03-12 159798 易方達中證消費50ETF 0.9271 0.9271 0.9368 0.9368 -0.0097 -1.04%
2025-03-11 159798 易方達中證消費50ETF 0.9368 0.9368 0.9271 0.9271 0.0097 1.05%
2025-03-10 159798 易方達中證消費50ETF 0.9271 0.9271 0.9282 0.9282 -0.0011 -0.12%
2025-03-07 159798 易方達中證消費50ETF 0.9282 0.9282 0.9251 0.9251 0.0031 0.34%
2025-03-06 159798 易方達中證消費50ETF 0.9251 0.9251 0.9147 0.9147 0.0104 1.14%
2025-03-05 159798 易方達中證消費50ETF 0.9147 0.9147 0.9147 0.9147 0.0000 0.00%
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2025-03-03 159798 易方達中證消費50ETF 0.9123 0.9123 0.9225 0.9225 -0.0102 -1.11%
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2025-02-26 159798 易方達中證消費50ETF 0.9097 0.9097 0.9011 0.9011 0.0086 0.95%
2025-02-25 159798 易方達中證消費50ETF 0.9011 0.9011 0.9163 0.9163 -0.0152 -1.66%
2025-02-24 159798 易方達中證消費50ETF 0.9163 0.9163 0.9156 0.9156 0.0007 0.08%