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易方達(dá)中證消費50ETF(消費50ETF)基金凈值查詢(159798)

今天最新凈值 0.9684 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9694 0.0010 0.1084%
  • 累計凈值：0.9684
  • 成立日期：2022-04-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6703億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 李樹建
近一月易方達(dá)中證消費50ETF|消費50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證消費50ETF(159798)基金累計收益率3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9628 0.9628 0.9684 0.9684 -0.0056 -0.58%
2025-05-22 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9684 0.9684 0.9678 0.9678 0.0006 0.06%
2025-05-21 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9678 0.9678 0.9678 0.9678 0.0000 0.00%
2025-05-20 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9678 0.9678 0.9568 0.9568 0.0110 1.15%
2025-05-19 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9568 0.9568 0.9598 0.9598 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9598 0.9598 0.9669 0.9669 -0.0071 -0.73%
2025-05-15 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9669 0.9669 0.9690 0.9690 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9690 0.9690 0.9604 0.9604 0.0086 0.90%
2025-05-13 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9604 0.9604 0.9610 0.9610 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9610 0.9610 0.9535 0.9535 0.0075 0.79%
2025-05-09 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9535 0.9535 0.9500 0.9500 0.0035 0.37%
2025-05-08 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9500 0.9500 0.9444 0.9444 0.0056 0.59%
2025-05-07 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9444 0.9444 0.9418 0.9418 0.0026 0.28%
2025-05-06 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9418 0.9418 0.9397 0.9397 0.0021 0.22%
2025-04-30 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9397 0.9397 0.9388 0.9388 0.0009 0.10%
2025-04-29 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9388 0.9388 0.9386 0.9386 0.0002 0.02%
2025-04-28 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9386 0.9386 0.9367 0.9367 0.0019 0.20%
2025-04-25 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9367 0.9367 0.9387 0.9387 -0.0020 -0.21%
2025-04-24 159798 易方達(dá)中證消費50ETF 0.9387 0.9387 0.9366 0.9366 0.0021 0.22%