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平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF(線上消費(fèi)ETF平安)基金凈值查詢(xún)(159793)

今天最新凈值 0.8923 -0.0051 -0.5700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8883 -0.0040 -0.4432%
  • 累計(jì)凈值：0.8923
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4431億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉潔倩
今年以來(lái)平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF|線上消費(fèi)ETF平安基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF(159793)基金累計(jì)收益率11.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8923 0.8923 0.8974 0.8974 -0.0051 -0.57%
2025-05-21 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8974 0.8974 0.8964 0.8964 0.0010 0.11%
2025-05-20 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8964 0.8964 0.8876 0.8876 0.0088 0.99%
2025-05-19 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8876 0.8876 0.8941 0.8941 -0.0065 -0.73%
2025-05-16 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8941 0.8941 0.9017 0.9017 -0.0076 -0.84%
2025-05-15 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9017 0.9017 0.9202 0.9202 -0.0185 -2.01%
2025-05-14 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9202 0.9202 0.9072 0.9072 0.0130 1.43%
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2025-05-09 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8988 0.8988 0.9098 0.9098 -0.0110 -1.21%
2025-05-08 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9098 0.9098 0.9036 0.9036 0.0062 0.69%
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2025-05-06 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9116 0.9116 0.8822 0.8822 0.0294 3.33%
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2025-04-23 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8731 0.8731 0.8576 0.8576 0.0155 1.81%
2025-04-22 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8576 0.8576 0.8618 0.8618 -0.0042 -0.49%
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2025-04-18 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8526 0.8526 0.8505 0.8505 0.0021 0.25%
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2025-04-16 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8402 0.8402 0.8616 0.8616 -0.0214 -2.48%
2025-04-15 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8616 0.8616 0.8577 0.8577 0.0039 0.45%
2025-04-14 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8577 0.8577 0.8411 0.8411 0.0166 1.97%
2025-04-11 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8411 0.8411 0.8405 0.8405 0.0006 0.07%
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2025-04-09 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8255 0.8255 0.8065 0.8065 0.0190 2.36%
2025-04-08 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8065 0.8065 0.7911 0.7911 0.0154 1.95%
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2025-04-02 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9252 0.9252 0.9210 0.9210 0.0042 0.46%
2025-04-01 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9210 0.9210 0.9149 0.9149 0.0061 0.67%
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2025-01-09 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7547 0.7547 0.7537 0.7537 0.0010 0.13%
2025-01-08 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7537 0.7537 0.7603 0.7603 -0.0066 -0.87%
2025-01-07 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7603 0.7603 0.7624 0.7624 -0.0021 -0.28%
2025-01-06 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7624 0.7624 0.7675 0.7675 -0.0051 -0.66%
2025-01-03 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7675 0.7675 0.7796 0.7796 -0.0121 -1.55%
2025-01-02 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7796 0.7796 0.7979 0.7979 -0.0183 -2.29%