平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF(線上消費(fèi)ETF平安)基金凈值查詢(159793)
今天最新凈值
0.8923
-0.0051 -0.5700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8883
-0.0040 -0.4432%
- 累計(jì)凈值：0.8923
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4431億
- 最近資產(chǎn)：0.36億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：劉潔倩
近一月平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF|線上消費(fèi)ETF平安基金凈值查詢
近一月,平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF(159793)基金累計(jì)收益率4.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.8870 |
0.8870 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.8923 |
0.8923 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.8974 |
0.8974 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.8964 |
0.8964 |
0.8876 |
0.8876 |
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0.99% |
| 2025-05-19 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.8876 |
0.8876 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2025-05-16 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.8941 |
0.8941 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2025-05-15 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.9017 |
0.9017 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0185 |
-2.01% |
| 2025-05-14 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.9202 |
0.9202 |
0.9072 |
0.9072 |
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1.43% |
| 2025-05-13 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.9072 |
0.9072 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0172 |
-1.86% |
| 2025-05-12 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.9244 |
0.9244 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0256 |
2.85% |
|
|
| 2025-05-09 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.8988 |
0.8988 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0110 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.9098 |
0.9098 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0062 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.9036 |
0.9036 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2025-05-06 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.9116 |
0.9116 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0294 |
3.33% |
| 2025-04-30 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.8822 |
0.8822 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0105 |
1.20% |
| 2025-04-29 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.8717 |
0.8717 |
0.8658 |
0.8658 |
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0.68% |
| 2025-04-28 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.8658 |
0.8658 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.8646 |
0.8646 |
0.8584 |
0.8584 |
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0.72% |
| 2025-04-24 |
159793 |
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF |
0.8584 |
0.8584 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0147 |
-1.68% |
