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平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF(線上消費(fèi)ETF平安)基金凈值查詢(159793)

今天最新凈值 0.8923 -0.0051 -0.5700% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.8923
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4431億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉潔倩
近一年平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF|線上消費(fèi)ETF平安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF(159793)基金累計(jì)收益率23.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8974 0.8974 0.8964 0.8964 0.0010 0.11%
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2024-12-13 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8626 0.8626 0.8742 0.8742 -0.0116 -1.33%
2024-12-12 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8742 0.8742 0.8659 0.8659 0.0083 0.96%
2024-12-11 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8659 0.8659 0.8718 0.8718 -0.0059 -0.68%
2024-12-10 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8718 0.8718 0.8709 0.8709 0.0009 0.10%
2024-12-09 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8709 0.8709 0.8553 0.8553 0.0156 1.82%
2024-12-06 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8553 0.8553 0.8435 0.8435 0.0118 1.40%
2024-12-05 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8435 0.8435 0.8341 0.8341 0.0094 1.13%
2024-12-04 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8341 0.8341 0.8444 0.8444 -0.0103 -1.22%
2024-12-03 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8444 0.8444 0.8481 0.8481 -0.0037 -0.44%
2024-12-02 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8481 0.8481 0.8375 0.8375 0.0106 1.27%
2024-11-29 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8375 0.8375 0.8251 0.8251 0.0124 1.50%
2024-11-28 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8251 0.8251 0.8388 0.8388 -0.0137 -1.63%
2024-11-27 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8388 0.8388 0.8049 0.8049 0.0339 4.21%
2024-11-26 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8049 0.8049 0.8072 0.8072 -0.0023 -0.28%
2024-11-25 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8072 0.8072 0.8075 0.8075 -0.0003 -0.04%
2024-11-22 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8075 0.8075 0.8319 0.8319 -0.0244 -2.93%
2024-11-21 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8319 0.8319 0.8414 0.8414 -0.0095 -1.13%
2024-11-20 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8414 0.8414 0.8185 0.8185 0.0229 2.80%
2024-11-19 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8185 0.8185 0.8087 0.8087 0.0098 1.21%
2024-11-18 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8087 0.8087 0.8363 0.8363 -0.0276 -3.30%
2024-11-15 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8363 0.8363 0.8399 0.8399 -0.0036 -0.43%
2024-11-14 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8399 0.8399 0.8681 0.8681 -0.0282 -3.25%
2024-11-13 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8681 0.8681 0.8499 0.8499 0.0182 2.14%
2024-11-12 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8499 0.8499 0.8760 0.8760 -0.0261 -2.98%
2024-11-11 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8760 0.8760 0.8606 0.8606 0.0154 1.79%
2024-11-08 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8606 0.8606 0.8742 0.8742 -0.0136 -1.56%
2024-11-07 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8742 0.8742 0.8464 0.8464 0.0278 3.28%
2024-11-06 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8464 0.8464 0.8475 0.8475 -0.0011 -0.13%
2024-11-05 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8475 0.8475 0.8186 0.8186 0.0289 3.53%
2024-11-04 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8186 0.8186 0.8079 0.8079 0.0107 1.32%
2024-11-01 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8079 0.8079 0.8155 0.8155 -0.0076 -0.93%
2024-10-31 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8155 0.8155 0.8178 0.8178 -0.0023 -0.28%
2024-10-30 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8178 0.8178 0.8229 0.8229 -0.0051 -0.62%
2024-10-29 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8229 0.8229 0.8241 0.8241 -0.0012 -0.15%
2024-10-28 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8241 0.8241 0.8096 0.8096 0.0145 1.79%
2024-10-25 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8096 0.8096 0.8011 0.8011 0.0085 1.06%
2024-10-23 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8178 0.8178 0.8132 0.8132 0.0046 0.57%
2024-10-22 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8132 0.8132 0.8018 0.8018 0.0114 1.42%
2024-10-21 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8018 0.8018 0.7991 0.7991 0.0027 0.34%
2024-10-18 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7991 0.7991 0.7626 0.7626 0.0365 4.79%
2024-10-17 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7626 0.7626 0.7636 0.7636 -0.0010 -0.13%
2024-10-16 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7636 0.7636 0.7608 0.7608 0.0028 0.37%
2024-10-15 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7608 0.7608 0.7838 0.7838 -0.0230 -2.93%
2024-10-14 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7838 0.7838 0.7870 0.7870 -0.0032 -0.41%
2024-10-11 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7870 0.7870 0.8051 0.8051 -0.0181 -2.25%
2024-10-10 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8051 0.8051 0.8050 0.8050 0.0001 0.01%
2024-10-09 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8050 0.8050 0.8471 0.8471 -0.0421 -4.97%
2024-10-08 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8471 0.8471 0.8124 0.8124 0.0347 4.27%
2024-09-30 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8124 0.8124 0.7445 0.7445 0.0679 9.12%
2024-09-27 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7445 0.7445 0.7029 0.7029 0.0416 5.92%
2024-09-26 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7029 0.7029 0.6632 0.6632 0.0397 5.99%
2024-09-25 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6632 0.6632 0.6523 0.6523 0.0109 1.67%
2024-09-24 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6523 0.6523 0.6279 0.6279 0.0244 3.89%
2024-09-23 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6279 0.6279 0.6332 0.6332 -0.0053 -0.84%
2024-09-20 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6332 0.6332 0.6305 0.6305 0.0027 0.43%
2024-09-19 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6305 0.6305 0.6112 0.6112 0.0193 3.16%
2024-09-18 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6112 0.6112 0.6056 0.6056 0.0056 0.92%
2024-09-13 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6056 0.6056 0.6098 0.6098 -0.0042 -0.69%
2024-09-12 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6098 0.6098 0.6086 0.6086 0.0012 0.20%
2024-09-11 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6086 0.6086 0.6082 0.6082 0.0004 0.07%
2024-09-10 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6082 0.6082 0.6055 0.6055 0.0027 0.45%
2024-09-09 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6055 0.6055 0.6091 0.6091 -0.0036 -0.59%
2024-09-06 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6091 0.6091 0.6122 0.6122 -0.0031 -0.51%
2024-09-05 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6122 0.6122 0.6040 0.6040 0.0082 1.36%
2024-09-04 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6040 0.6040 0.6053 0.6053 -0.0013 -0.21%
2024-09-03 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6053 0.6053 0.5991 0.5991 0.0062 1.03%
2024-09-02 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5991 0.5991 0.6136 0.6136 -0.0145 -2.36%
2024-08-30 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6136 0.6136 0.5995 0.5995 0.0141 2.35%
2024-08-29 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5995 0.5995 0.5829 0.5829 0.0166 2.85%
2024-08-28 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5829 0.5829 0.5879 0.5879 -0.0050 -0.85%
2024-08-27 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5879 0.5879 0.5915 0.5915 -0.0036 -0.61%
2024-08-26 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5915 0.5915 0.5853 0.5853 0.0062 1.06%
2024-08-23 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5853 0.5853 0.5848 0.5848 0.0005 0.09%
2024-08-22 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5848 0.5848 0.5895 0.5895 -0.0047 -0.80%
2024-08-21 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5895 0.5895 0.5992 0.5992 -0.0097 -1.62%
2024-08-20 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5992 0.5992 0.6062 0.6062 -0.0070 -1.15%
2024-08-19 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6062 0.6062 0.6015 0.6015 0.0047 0.78%
2024-08-16 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6015 0.6015 0.5984 0.5984 0.0031 0.52%
2024-08-15 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5984 0.5984 0.5968 0.5968 0.0016 0.27%
2024-08-14 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5968 0.5968 0.5996 0.5996 -0.0028 -0.47%
2024-08-13 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5996 0.5996 0.5993 0.5993 0.0003 0.05%
2024-08-12 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5993 0.5993 0.6065 0.6065 -0.0072 -1.19%
2024-08-09 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6065 0.6065 0.6084 0.6084 -0.0019 -0.31%
2024-08-08 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6084 0.6084 0.6095 0.6095 -0.0011 -0.18%
2024-08-07 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6095 0.6095 0.6067 0.6067 0.0028 0.46%
2024-08-06 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6067 0.6067 0.6027 0.6027 0.0040 0.66%
2024-08-05 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6027 0.6027 0.6020 0.6020 0.0007 0.12%
2024-08-02 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6020 0.6020 0.6137 0.6137 -0.0117 -1.91%
2024-07-31 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6172 0.6172 0.5953 0.5953 0.0219 3.68%
2024-07-30 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5953 0.5953 0.6002 0.6002 -0.0049 -0.82%
2024-07-29 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6002 0.6002 0.5975 0.5975 0.0027 0.45%
2024-07-26 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5975 0.5975 0.5930 0.5930 0.0045 0.76%
2024-07-25 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.5930 0.5930 0.6005 0.6005 -0.0075 -1.25%
2024-07-24 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6005 0.6005 0.6129 0.6129 -0.0124 -2.02%
2024-07-23 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6129 0.6129 0.6270 0.6270 -0.0141 -2.25%
2024-07-22 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6270 0.6270 0.6186 0.6186 0.0084 1.36%
2024-07-19 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6186 0.6186 0.6223 0.6223 -0.0037 -0.59%
2024-07-18 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6223 0.6223 0.6244 0.6244 -0.0021 -0.34%
2024-07-17 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6244 0.6244 0.6209 0.6209 0.0035 0.56%
2024-07-16 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6209 0.6209 0.6250 0.6250 -0.0041 -0.66%
2024-07-15 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6250 0.6250 0.6376 0.6376 -0.0126 -1.98%
2024-07-12 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6376 0.6376 0.6308 0.6308 0.0068 1.08%
2024-07-11 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6308 0.6308 0.6190 0.6190 0.0118 1.91%
2024-07-10 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6190 0.6190 0.6221 0.6221 -0.0031 -0.50%
2024-07-09 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6221 0.6221 0.6165 0.6165 0.0056 0.91%
2024-07-08 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6165 0.6165 0.6306 0.6306 -0.0141 -2.24%
2024-07-05 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6306 0.6306 0.6303 0.6303 0.0003 0.05%
2024-07-04 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6303 0.6303 0.6378 0.6378 -0.0075 -1.18%
2024-07-03 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6378 0.6378 0.6306 0.6306 0.0072 1.14%
2024-07-02 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6306 0.6306 0.6339 0.6339 -0.0033 -0.52%
2024-07-01 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6339 0.6339 0.6327 0.6327 0.0012 0.19%
2024-06-28 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6328 0.6328 0.6375 0.6375 -0.0047 -0.74%
2024-06-27 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6375 0.6375 0.6540 0.6540 -0.0165 -2.52%
2024-06-26 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6540 0.6540 0.6351 0.6351 0.0189 2.98%
2024-06-25 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6351 0.6351 0.6396 0.6396 -0.0045 -0.70%
2024-06-24 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6396 0.6396 0.6548 0.6548 -0.0152 -2.32%
2024-06-21 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6548 0.6548 0.6595 0.6595 -0.0047 -0.71%
2024-06-19 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6756 0.6756 0.6668 0.6668 0.0088 1.32%
2024-06-18 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6668 0.6668 0.6675 0.6675 -0.0007 -0.10%
2024-06-17 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6675 0.6675 0.6714 0.6714 -0.0039 -0.58%
2024-06-14 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6714 0.6714 0.6731 0.6731 -0.0017 -0.25%
2024-06-13 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6731 0.6731 0.6680 0.6680 0.0051 0.76%
2024-06-12 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6680 0.6680 0.6684 0.6684 -0.0004 -0.06%
2024-06-11 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6684 0.6684 0.6652 0.6652 0.0032 0.48%
2024-06-07 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6652 0.6652 0.6714 0.6714 -0.0062 -0.92%
2024-06-06 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6714 0.6714 0.6776 0.6776 -0.0062 -0.91%
2024-06-05 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6776 0.6776 0.6811 0.6811 -0.0035 -0.51%
2024-06-04 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6811 0.6811 0.6765 0.6765 0.0046 0.68%
2024-06-03 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6765 0.6765 0.6697 0.6697 0.0068 1.02%
2024-05-31 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6697 0.6697 0.6745 0.6745 -0.0048 -0.71%
2024-05-30 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6745 0.6745 0.6790 0.6790 -0.0045 -0.66%
2024-05-28 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6892 0.6892 0.6929 0.6929 -0.0037 -0.53%
2024-05-27 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6929 0.6929 0.6871 0.6871 0.0058 0.84%
2024-05-24 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6871 0.6871 0.7020 0.7020 -0.0149 -2.12%