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銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF(VRETF)基金凈值查詢(159786)

今天最新凈值 0.8526 -0.0003 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8398 -0.0128 -1.5033%
  • 累計(jì)凈值：0.8526
  • 成立日期：2021-07-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8810億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張凱 張亦馳 譚躍峰
近一季銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF|VRETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF(159786)基金累計(jì)收益率-13.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8370 0.8370 0.8526 0.8526 -0.0156 -1.83%
2025-05-22 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8526 0.8526 0.8529 0.8529 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8529 0.8529 0.8578 0.8578 -0.0049 -0.57%
2025-05-20 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8578 0.8578 0.8460 0.8460 0.0118 1.39%
2025-05-19 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8460 0.8460 0.8466 0.8466 -0.0006 -0.07%
2025-05-16 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8466 0.8466 0.8439 0.8439 0.0027 0.32%
2025-05-15 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8439 0.8439 0.8635 0.8635 -0.0196 -2.27%
2025-05-14 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8635 0.8635 0.8643 0.8643 -0.0008 -0.09%
2025-05-13 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8643 0.8643 0.8713 0.8713 -0.0070 -0.80%
2025-05-12 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8713 0.8713 0.8474 0.8474 0.0239 2.82%
2025-05-09 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8474 0.8474 0.8607 0.8607 -0.0133 -1.55%
2025-05-08 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8607 0.8607 0.8519 0.8519 0.0088 1.03%
2025-05-07 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8519 0.8519 0.8581 0.8581 -0.0062 -0.72%
2025-05-06 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8581 0.8581 0.8389 0.8389 0.0192 2.29%
2025-04-30 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8389 0.8389 0.8251 0.8251 0.0138 1.67%
2025-04-29 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8251 0.8251 0.8191 0.8191 0.0060 0.73%
2025-04-28 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8191 0.8191 0.8235 0.8235 -0.0044 -0.53%
2025-04-25 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8235 0.8235 0.8169 0.8169 0.0066 0.81%
2025-04-24 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8169 0.8169 0.8291 0.8291 -0.0122 -1.47%
2025-04-23 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8291 0.8291 0.8184 0.8184 0.0107 1.31%
2025-04-22 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8184 0.8184 0.8300 0.8300 -0.0116 -1.40%
2025-04-21 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8300 0.8300 0.8121 0.8121 0.0179 2.20%
2025-04-18 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8121 0.8121 0.8079 0.8079 0.0042 0.52%
2025-04-17 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8079 0.8079 0.8078 0.8078 0.0001 0.01%
2025-04-16 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8078 0.8078 0.8171 0.8171 -0.0093 -1.14%
2025-04-15 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8171 0.8171 0.8245 0.8245 -0.0074 -0.90%
2025-04-14 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8245 0.8245 0.8186 0.8186 0.0059 0.72%
2025-04-11 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8186 0.8186 0.8009 0.8009 0.0177 2.21%
2025-04-10 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8009 0.8009 0.7753 0.7753 0.0256 3.30%
2025-04-09 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.7753 0.7753 0.7652 0.7652 0.0101 1.32%
2025-04-08 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.7652 0.7652 0.7840 0.7840 -0.0188 -2.40%
2025-04-07 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.7840 0.7840 0.8829 0.8829 -0.0989 -11.20%
2025-04-03 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8829 0.8829 0.9176 0.9176 -0.0347 -3.78%
2025-04-02 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9176 0.9176 0.9168 0.9168 0.0008 0.09%
2025-04-01 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9168 0.9168 0.9189 0.9189 -0.0021 -0.23%
2025-03-31 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9189 0.9189 0.9245 0.9245 -0.0056 -0.61%
2025-03-28 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9245 0.9245 0.9258 0.9258 -0.0013 -0.14%
2025-03-27 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9258 0.9258 0.9224 0.9224 0.0034 0.37%
2025-03-26 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9224 0.9224 0.9214 0.9214 0.0010 0.11%
2025-03-25 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9214 0.9214 0.9378 0.9378 -0.0164 -1.75%
2025-03-24 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9378 0.9378 0.9353 0.9353 0.0025 0.27%
2025-03-21 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9353 0.9353 0.9579 0.9579 -0.0226 -2.36%
2025-03-20 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9579 0.9579 0.9670 0.9670 -0.0091 -0.94%
2025-03-19 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9670 0.9670 0.9773 0.9773 -0.0103 -1.05%
2025-03-18 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9773 0.9773 0.9710 0.9710 0.0063 0.65%
2025-03-17 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9710 0.9710 0.9676 0.9676 0.0034 0.35%
2025-03-14 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9676 0.9676 0.9460 0.9460 0.0216 2.28%
2025-03-13 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9460 0.9460 0.9699 0.9699 -0.0239 -2.46%
2025-03-12 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9699 0.9699 0.9693 0.9693 0.0006 0.06%
2025-03-11 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9693 0.9693 0.9712 0.9712 -0.0019 -0.20%
2025-03-10 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9712 0.9712 0.9754 0.9754 -0.0042 -0.43%
2025-03-07 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9754 0.9754 0.9870 0.9870 -0.0116 -1.18%
2025-03-06 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9870 0.9870 0.9686 0.9686 0.0184 1.90%
2025-03-05 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9686 0.9686 0.9631 0.9631 0.0055 0.57%
2025-03-04 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9631 0.9631 0.9490 0.9490 0.0141 1.49%
2025-03-03 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9490 0.9490 0.9472 0.9472 0.0018 0.19%
2025-02-28 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9472 0.9472 0.9909 0.9909 -0.0437 -4.41%
2025-02-27 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9909 0.9909 0.9997 0.9997 -0.0088 -0.88%
2025-02-26 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2025-02-25 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9989 0.9989 0.9998 0.9998 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.9998 0.9998 1.0060 1.0060 -0.0062 -0.62%