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銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF(VRETF)基金凈值查詢(159786)

今天最新凈值 0.8578 0.0118 1.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8499 -0.0030 -0.3565%
  • 累計(jì)凈值：0.8578
  • 成立日期：2021-07-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8810億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張凱 張亦馳 譚躍峰
近一月銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF|VRETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF(159786)基金累計(jì)收益率4.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8529 0.8529 0.8578 0.8578 -0.0049 -0.57%
2025-05-20 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8578 0.8578 0.8460 0.8460 0.0118 1.39%
2025-05-19 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8460 0.8460 0.8466 0.8466 -0.0006 -0.07%
2025-05-16 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8466 0.8466 0.8439 0.8439 0.0027 0.32%
2025-05-15 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8439 0.8439 0.8635 0.8635 -0.0196 -2.27%
2025-05-14 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8635 0.8635 0.8643 0.8643 -0.0008 -0.09%
2025-05-13 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8643 0.8643 0.8713 0.8713 -0.0070 -0.80%
2025-05-12 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8713 0.8713 0.8474 0.8474 0.0239 2.82%
2025-05-09 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8474 0.8474 0.8607 0.8607 -0.0133 -1.55%
2025-05-08 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8607 0.8607 0.8519 0.8519 0.0088 1.03%
2025-05-07 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8519 0.8519 0.8581 0.8581 -0.0062 -0.72%
2025-05-06 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8581 0.8581 0.8389 0.8389 0.0192 2.29%
2025-04-30 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8389 0.8389 0.8251 0.8251 0.0138 1.67%
2025-04-29 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8251 0.8251 0.8191 0.8191 0.0060 0.73%
2025-04-28 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8191 0.8191 0.8235 0.8235 -0.0044 -0.53%
2025-04-25 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8235 0.8235 0.8169 0.8169 0.0066 0.81%
2025-04-24 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8169 0.8169 0.8291 0.8291 -0.0122 -1.47%
2025-04-23 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8291 0.8291 0.8184 0.8184 0.0107 1.31%
2025-04-22 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF 0.8184 0.8184 0.8300 0.8300 -0.0116 -1.40%