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大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金凈值查詢(159740)

今天最新凈值 0.7134 0.0031 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6976 -0.0036 -0.5091%
  • 累計凈值：0.7134
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.6134億
  • 最近資產(chǎn)：61.96億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近半年大成恒生科技ETF(QDII)|恒生科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金累計收益率21.47%
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2024-11-27 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5900 0.5900 0.5690 0.5690 0.0210 3.69%
2024-11-26 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5690 0.5690 0.5707 0.5707 -0.0017 -0.30%
2024-11-25 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5707 0.5707 0.5725 0.5725 -0.0018 -0.31%