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證券ETF東財基金凈值查詢(159692)

今天最新凈值 1.1621 -0.0058 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1484 -0.0137 -1.1775%
  • 累計凈值：1.1621
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2360億
  • 最近資產：2.74億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經理：吳逸
近一月證券ETF東財基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,證券ETF東財(159692)基金累計收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159692 證券ETF東財 1.1470 1.1470 1.1621 1.1621 -0.0151 -1.30%
2025-05-22 159692 證券ETF東財 1.1621 1.1621 1.1679 1.1679 -0.0058 -0.50%
2025-05-21 159692 證券ETF東財 1.1679 1.1679 1.1714 1.1714 -0.0035 -0.30%
2025-05-20 159692 證券ETF東財 1.1714 1.1714 1.1709 1.1709 0.0005 0.04%
2025-05-19 159692 證券ETF東財 1.1709 1.1709 1.1718 1.1718 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 159692 證券ETF東財 1.1718 1.1718 1.1843 1.1843 -0.0125 -1.06%
2025-05-15 159692 證券ETF東財 1.1843 1.1843 1.2064 1.2064 -0.0221 -1.83%
2025-05-14 159692 證券ETF東財 1.2064 1.2064 1.1664 1.1664 0.0400 3.43%
2025-05-13 159692 證券ETF東財 1.1664 1.1664 1.1739 1.1739 -0.0075 -0.64%
2025-05-12 159692 證券ETF東財 1.1739 1.1739 1.1470 1.1470 0.0269 2.35%
2025-05-09 159692 證券ETF東財 1.1470 1.1470 1.1590 1.1590 -0.0120 -1.04%
2025-05-08 159692 證券ETF東財 1.1590 1.1590 1.1554 1.1554 0.0036 0.31%
2025-05-07 159692 證券ETF東財 1.1554 1.1554 1.1478 1.1478 0.0076 0.66%
2025-05-06 159692 證券ETF東財 1.1478 1.1478 1.1336 1.1336 0.0142 1.25%
2025-04-30 159692 證券ETF東財 1.1336 1.1336 1.1305 1.1305 0.0031 0.27%
2025-04-29 159692 證券ETF東財 1.1305 1.1305 1.1340 1.1340 -0.0035 -0.31%
2025-04-28 159692 證券ETF東財 1.1340 1.1340 1.1403 1.1403 -0.0063 -0.55%
2025-04-25 159692 證券ETF東財 1.1403 1.1403 1.1309 1.1309 0.0094 0.83%
2025-04-24 159692 證券ETF東財 1.1309 1.1309 1.1355 1.1355 -0.0046 -0.41%
東財基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.9095 0.38%
東財醫(yī)藥A 0.8457 0.25%
東財醫(yī)藥C 0.8349 0.24%
東財有色增強A 1.2639 0.05%
東財有色增強C 1.2481 0.04%
東財瑞利債券A 1.0857 0.02%
東財瑞利債券C 1.0815 0.01%
國債東財 99.9975 0.01%