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證券ETF東財基金凈值查詢(159692)

今天最新凈值 1.1621 -0.0058 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1484 -0.0137 -1.1775%
  • 累計凈值：1.1621
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2360億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸
近一周證券ETF東財基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,證券ETF東財(159692)基金累計收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159692 證券ETF東財 1.1470 1.1470 1.1621 1.1621 -0.0151 -1.30%
2025-05-22 159692 證券ETF東財 1.1621 1.1621 1.1679 1.1679 -0.0058 -0.50%
2025-05-21 159692 證券ETF東財 1.1679 1.1679 1.1714 1.1714 -0.0035 -0.30%
2025-05-20 159692 證券ETF東財 1.1714 1.1714 1.1709 1.1709 0.0005 0.04%
2025-05-19 159692 證券ETF東財 1.1709 1.1709 1.1718 1.1718 -0.0009 -0.08%
東財基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.9095 0.38%
東財醫(yī)藥A 0.8457 0.25%
東財醫(yī)藥C 0.8349 0.24%
東財有色增強A 1.2639 0.05%
東財有色增強C 1.2481 0.04%
東財瑞利債券A 1.0857 0.02%
東財瑞利債券C 1.0815 0.01%
國債東財 99.9975 0.01%